23公司獲得增持評級-更新中
3月20日給予中國巨石(600176)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【21:08 中信出版(300788)：扣非歸母同增155% 期待《哪吒2》《黑神話》衍生圖書成績】 3月20日給予中信出版(300788)增持評級。 風險提示：出生人口下滑影響教輔教材需求，二次元文創(chuàng)產(chǎn)品需求不及預期，圖書需求萎縮。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【20:18 東鵬飲料(605499)：業(yè)績高增長 多元化布局見成效】 3月20日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 盈利預測與投資建議：公司發(fā)力廣告投入提升品牌美譽度，以廣東為大本營進行渠道精耕，同時推進全國化發(fā)展戰(zhàn)略，搶占市場份額。在飲料領(lǐng)域全面實施多品類產(chǎn)品矩陣戰(zhàn)略，積極打造第二成長曲線，且成效顯著。公司在年報中確定2025 年營收和凈利潤增長20%以上的經(jīng)營目標，該機構(gòu)判斷大概率能完成經(jīng)營目標，根據(jù)最新數(shù)據(jù)調(diào)整盈利預測，預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為40.29/49.37/61.07 億元（調(diào)整前為2025-2026 年歸母凈利潤為44.38/59.07 億元），每股收益分別為7.75/9.49/11.74 元/股，對應2025 年3 月19 日收盤價的PE 分別為30/24/20 倍，維持“增持”評級。 風險因素：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全風險，原材料價格波動風險，市場競爭風險，新產(chǎn)品拓展不及預期的風險，品牌聲譽未能維持的風險，監(jiān)管政策變動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)58次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-B評級。 【20:13 節(jié)能國禎(300388)：運營韌性凸顯 24年經(jīng)營現(xiàn)金流同增78%】 3月20日給予節(jié)能國禎(300388)增持評級。 風險提示：環(huán)境工程新增訂單不及預期，運營費回收情況惡化，中節(jié)能協(xié)同效應不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【20:13 皖維高新(600063)：全年P(guān)VA景氣偏弱 新材料加快放量】 3月20日給予皖維高新(600063)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險；新產(chǎn)品放量進度不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【19:23 浙江自然(605080)：主業(yè)需求回暖 海外或?qū)⒂瓉磲尫牌凇?/strong> 3月20日給予浙江自然(605080)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、1次買入-A的投評級。 【18:14 有友食品(603697)：業(yè)績符合預期 高比例分紅】 3月20日給予有友食品(603697)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級。維持公司2025-2026 年EPS預測分別為0.46、0.58 元，新增2027 年EPS 預測為0.68 元，維持目標價為13.27 元。 風險提示：原材料價格波動、新產(chǎn)品及新渠道拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、3次“買入”投資評級。 【18:14 藥明康德(603259)：在手訂單較超預期 2025年指引重回雙位數(shù)增長】 3月20日給予藥明康德(603259)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入423.88/465.41/511.26 億元，歸母凈利潤106.88/119.73/133.25 億元。對應PE 分別為18.83/16.81/15.10倍，維持 “增持”評級。 風險提示：研發(fā)外包需求下降風險、國際政策超預期風險、匯兌損益風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:14 鈞達股份(002865)：收官業(yè)績基本符合預期 關(guān)注出海節(jié)奏與行業(yè)拐點】 3月20日給予鈞達股份(002865)增持評級。 投資建議：預計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為138.67 億元、172.42億元和196.01 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為7.88 億元、13.84 億元、17.83億元，同比增長233.2%、75.7%、28.8%。對應 EPS 分別為3.44、6.04、7.78 元，當前股價對應2025-2027 PE 倍數(shù)分別為17.1X、9.8X、7.6X，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正處于去產(chǎn)能周期的后程階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格逐步企穩(wěn)，疊加行業(yè)協(xié)會及有關(guān)主管部門加強引導，行業(yè)供求有望回歸良性發(fā)展軌道，公司高效TOPCon 電池片產(chǎn)能規(guī)模、轉(zhuǎn)換效率持續(xù)領(lǐng)先，行業(yè)回暖帶來業(yè)績修復、積極出海享受紅利溢價，維持“增持”評級。 風險提示：光儲裝機不及預期、原材料成本波動風險、海外匯兌風險、行業(yè)競爭加劇風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【18:14 梅花生物(600873)：氨基酸漲價帶動Q4業(yè)績上漲 注重股東回報公司持續(xù)分紅】 3月20日給予梅花生物(600873)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、8次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【18:14 中國巨石(600176)：Q4業(yè)績大幅改善 玻纖有望延續(xù)提價態(tài)勢】 3月20日給予中國巨石(600176)增持評級。 投資建議：短期玻纖價格已見回彈跡象，基本面有望延續(xù)回暖；中長期看玻纖產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)健增長，公司龍頭地位穩(wěn)固，未來有望持續(xù)受益。該機構(gòu)預計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利28.67/36.11/44.77 億元，維持“增持”評級。 風險提示：下游復蘇不及預期風險、能源成本上升風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【18:14 中國巨石(600176)：產(chǎn)銷新高成本優(yōu)勢突出 分紅提高回饋股東】 3月20日給予中國巨石(600176)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2025-2027 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤28.65/36.29/44.37億元，同比增長17.18%/26.66%/22.27%，最新收盤價對應PE 為17x /14x /11x，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行風險、風電裝機不及預期、能源價格上漲風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:03 超研股份(301602)深度報告：國內(nèi)超聲診斷和檢測行業(yè)的先行者】 3月20日給予超研股份(301602)增持評級。 投資建議：預計公司2024年和2025年每股收益分別為0.29元和0.32元，對應估值分別為92倍和85倍。公司作為國內(nèi)超聲診斷和檢測行業(yè)的先行者，擁有技術(shù)差異化競爭優(yōu)勢。首次覆蓋，給予公司“增持”評級。 風險提示。新產(chǎn)品的市場開拓風險、原材料采購風險、行業(yè)監(jiān)管及政策變化風險和國際貿(mào)易摩擦風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【14:43 牧原股份(002714)：高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展 盈利能力持續(xù)提升】 3月20日給予牧原股份(002714)增持評級。 投資建議：公司作為生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借優(yōu)秀生產(chǎn)管理能力，產(chǎn)能穩(wěn)步增長，成本優(yōu)勢不斷加強，后續(xù)盈利彈性可期。該機構(gòu)預計公司2025-2027年實現(xiàn)營業(yè)收入1259.57/1331.03/1407.05 億元， 歸母凈利潤198.13/217.41/247.55 億元，3 月19 日收盤價對應PE 分別為10.7/9.7/8.6 倍，維持“增持”評級。 風險提示：生豬疾病風險；出欄量不及預期風險；大宗農(nóng)產(chǎn)品價格波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、1次*買入”評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:43 中國平安(601318)：利潤符合預期 分紅政策穩(wěn)健】 3月20日給予中國平安(601318)增持評級。 風險提示：資本市場波動；長端利率下行；地產(chǎn)風險提升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強推評級。 【14:43 海爾智家(600690)：AI賦能多品牌共建 海外提供持續(xù)增長空間】 3月20日給予海爾智家(600690)增持評級。 維持盈利預測 ，維持“增持”評級?？春霉驹诋a(chǎn)品及場景層面持續(xù)創(chuàng)新，通過AI 賦能，在內(nèi)銷市場持續(xù)引領(lǐng)結(jié)構(gòu)升級，推動白電行業(yè)發(fā)展；海外市場經(jīng)營穩(wěn)健，份額持續(xù)提升，提供長期成長機會。 風險提示：原材料價格波動造成成本端壓力、地產(chǎn)竣工表現(xiàn)傳導影響后周期需求、以舊換新補貼政策拉動效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次強推評級。 【14:33 梅花生物(600873)：24Q4業(yè)績符合預期 味精、氨基酸或迎格局改善】 3月20日給予梅花生物(600873)增持評級。 風險提示：1）行業(yè)競爭格局惡化導致產(chǎn)品價格下滑；2）項目建設(shè)不及預期，下游需求增長不及預期；3）合成生物技術(shù)拓展不及預期；4）本次收購交易過程及交割后仍存在風險；5）控股股東孟慶山先生被廊坊市人民檢察院以涉嫌操縱證券市場罪提起公訴并采取取保候?qū)彛?）3 月6 日，公司公告，在濟南市中級人民法院執(zhí)行法官主持下，公司及全資子公司新疆梅花與山東阜豐就案涉黃原膠生產(chǎn)商業(yè)秘密達成執(zhí)行和解協(xié)議，公司需支付和解金總額為2.33 億元。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【13:43 漫步者(002351)公司深度研究報告：國產(chǎn)耳機龍頭 OWS+AI打造增長新動力】 3月20日給予漫步者(002351)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:38 國恩股份(002768)：內(nèi)生外延開啟加速成長 成本改善或助盈利提升】 3月20日給予國恩股份(002768)增持評級。 盈利預測與估值：該機構(gòu)預測公司2024-26 年收入分別為201/223/261 億元，歸母凈利潤分別為6.55/7.06/9.36 億元，對應增速分別為41%/8%/33%，EPS 分別為2.42/2.60/3.45元/股，3 年歸母凈利潤CAGR 為26%。公司2025 年P(guān)E 約10 倍，低于可比公司平均PE26 倍。考慮到公司改性塑料放量確定性較高，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，大化工與大健康兩翼協(xié)同發(fā)展，該機構(gòu)首次覆蓋，并給予“增持”評級。 風險提示。1）下游需求不達預期；2）油價大幅波動；3）行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:28 金山辦公(688111)：業(yè)績符合預期 一站式AI辦公全新升級】 3月20日給予金山辦公(688111)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)看好公司新業(yè)務規(guī)劃與AI 對公司產(chǎn)品力的跨越式提升。該機構(gòu)預測公司2025-2027 年實現(xiàn)收入62.05、75.43、92.21 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤19.15、23.56、28.59 億元，對應當前PS 分別為25x、21x、17x，PE 分別為82x、67x、55x，維持“增持”評級。 風險提示：機構(gòu)業(yè)務拓展不及預期；AI 應用研發(fā)落地不及預期；信創(chuàng)推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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