16公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
3月18日給予尚太科技(001301)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；項(xiàng)目市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:33 寧德時(shí)代(300750)：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)程度高于總收入下降程度 公司戰(zhàn)略定力帶來(lái)盈利質(zhì)量顯著提升】 3月18日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司盈利能力持續(xù)保持高水準(zhǔn)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，境內(nèi)加強(qiáng)產(chǎn)品力鑄造差異化壁壘，海外順應(yīng)電動(dòng)化趨勢(shì)精準(zhǔn)部署歐洲地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司 2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為654 億元、792 億元、943 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為17 倍、14 倍、12 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品和新技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:33 朗鴻科技(836395)：消費(fèi)電子持續(xù)向好 2024年扣非凈利潤(rùn)同比+29%】 3月18日給予朗鴻科技(836395)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2024 年受益消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)向好，銷(xiāo)售訂單較2023 年有所增加，因此該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.58/0.65/0.73（原0.56/0.63/0.70）億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.46/0.51/0.57元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為44.7/40.4/35.7 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)開(kāi)拓受阻、客戶(hù)合作風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:33 北部灣港(000582)：西南核心港口 成長(zhǎng)性靜待釋放】 3月18日給予北部灣港(000582)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：暫不考慮西部陸海新通道建設(shè)的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024～2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.20、79.89、83.00 億元，同比增長(zhǎng)5.33%、9.14%、3.90%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.67、11.79、12.69 億元，同比增速分別為3.52%、1.04%、7.67%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.51、0.52、0.56 元，2025 年3 月17 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.28 倍、16.12 倍、14.97 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司當(dāng)前價(jià)值低估，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新增產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；我國(guó)對(duì)東南亞的進(jìn)出口需求不及預(yù)期；西部陸海新通道、拓寬貨源對(duì)貨物吞吐量的帶動(dòng)不及預(yù)期；平陸運(yùn)河對(duì)貨物分流的弱化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 平安銀行(000001)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù) 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)變動(dòng)不大】 3月18日給予平安銀行(000001)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司持續(xù)推動(dòng)對(duì)公和零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，積極化解零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，重塑資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，做好量?jī)r(jià)平衡。基于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及整體需求偏弱等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，并引入2027 年盈利預(yù)測(cè)，2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為458 億元，462 億元和491 億元（調(diào)整前2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為475 億元和494 億元）。按照平安銀行A 股3 月14 日收盤(pán)價(jià)11.97 元，對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 估值分別為0.44 倍、0.41 倍和0.39 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：銀行業(yè)整體受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變動(dòng)，都將對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。包括凈息差的變動(dòng)、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:08 麗江股份(002033)：Q4淡季雙位數(shù)增長(zhǎng) 維持高派息】 3月18日給予麗江股份(002033)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司24 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.08 億元，yoy+1.2%，年度收入續(xù)創(chuàng)上市以來(lái)的歷史新高。24 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.11 億元，yoy-7.3%，凈利率下滑因毛利率費(fèi)用率略有波動(dòng)。總體看24 年業(yè)績(jī)符合預(yù)期，但公司核心索道冰川公園索道接待游客與該機(jī)構(gòu)之前預(yù)計(jì)略有出入，且酒店業(yè)務(wù)略有承壓。據(jù)此調(diào)整此前預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25/26/27 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.50/2.83/3.03 億元（此前預(yù)測(cè)25/26 年歸母凈利潤(rùn)為3.09/3.37 億元），對(duì)應(yīng)PE 21.9/19.3/18.0x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；(2)控制權(quán)變更風(fēng)險(xiǎn)；(3)酒店業(yè)務(wù)無(wú)法盈利風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 蓋世食品(836826)：魚(yú)籽與海珍味增幅較大 2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17%】 3月18日給予蓋世食品(836826)增持評(píng)級(jí)。 差異主要源于2023 年計(jì)提大額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，2024 年平穩(wěn)運(yùn)行，未發(fā)生該類(lèi)事項(xiàng)。該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024 年并維持2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)0.41（原0.40）/0.45/0.53 億元，EPS 為0.29/0.32/0.38 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為48.6/43.8/37.2 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶(hù)產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:13 中信出版(300788)：精練內(nèi)功提升盈利能力 靜候行業(yè)回暖】 3月18日給予中信出版(300788)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)承壓、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:03 錦波生物(832982)北交所信息更新：領(lǐng)航A型重組IV型人源化膠原蛋白創(chuàng)新應(yīng)用 2024年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)145%】 3月18日給予錦波生物(832982)增持評(píng)級(jí)。 2024 年度業(yè)績(jī)快報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.47 億元、歸母凈利潤(rùn)7.33 億元根據(jù)錦波生物2024 年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.47 億元，同比增長(zhǎng)85.40%；歸母凈利潤(rùn)7.33 億元，同比增長(zhǎng)144.65%。公司積極研發(fā)新產(chǎn)品、強(qiáng)化品牌建設(shè)、努力拓展市場(chǎng)，深耕現(xiàn)有客戶(hù)并不斷拓展新客戶(hù)，醫(yī)療器械及功能性護(hù)膚品的銷(xiāo)售規(guī)模大幅增長(zhǎng)，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年，并維持2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為733/927/1125（原729/927/1125）百萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為8.29/10.47/12.71 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為31.7/25.1/20.7倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策趨嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、新品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:28 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績(jī)承壓下行 銷(xiāo)售有規(guī)模、投資有定力】 3月18日給予華發(fā)股份(600325)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮公司毛利率下行及減值壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.91/11.01 億元，新增2027 年預(yù)測(cè)為13.73 億元，2025-2027年同比增速分別為4.17%/11.09%/24.68%，EPS 分別為0.36/0.40/0.50 元?，F(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為16.1/14.5/11.6 倍，在房地產(chǎn)系列“企穩(wěn)止跌”政策支持下，未來(lái)業(yè)績(jī)有望回升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策效果不達(dá)預(yù)期；三四線(xiàn)城市恢復(fù)力度弱；市場(chǎng)信心不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:13 夏廈精密(001306)：國(guó)產(chǎn)小模數(shù)齒輪龍頭 受益于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】 3月18日給予夏廈精密(001306)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈化、毛利率下降、業(yè)績(jī)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【11:43 老鳳祥(600612)：金價(jià)持續(xù)上行 動(dòng)銷(xiāo)拓店階段承壓】 3月18日給予老鳳祥(600612)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)企改革推進(jìn)不及預(yù)期、金價(jià)波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:53 金楊股份(301210)：股權(quán)激勵(lì)彰顯信心 圓柱電池結(jié)構(gòu)件龍頭穩(wěn)固】 3月18日給予金楊股份(301210)增持評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【08:28 中科環(huán)保(301175)：技術(shù)積累深厚的中科院環(huán)保平臺(tái)】 3月18日給予中科環(huán)保(301175)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度或業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期、回款低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【08:28 易實(shí)精密(836221)：公司與孔輝汽車(chē)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》 空懸件有望放量】 3月18日給予易實(shí)精密(836221)增持評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.22 億元，同比增長(zhǎng)16.80%；歸母凈利潤(rùn)為0.55 億元，同比增長(zhǎng)7.53%；扣非凈利潤(rùn)0.52 億元，同比增長(zhǎng)18.19%。受公司汽車(chē)行業(yè)年降影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.55（原0.69）/0.65（原0.90）/0.90（原1.17）億元。EPS 分別為0.57/0.67/0.93 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為46.6/39.9/28.8倍，該機(jī)構(gòu)看好公司與孔輝汽車(chē)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，空懸件有望成為第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，由于估值原因，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)較為集中的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【08:23 德源藥業(yè)(832735)：第十批集采中標(biāo)多個(gè)品種 2024年歸母凈利潤(rùn)同比+28%】 3月18日給予德源藥業(yè)(832735)增持評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收8.68 億元，同比增加22.46%；歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比增加27.74%。產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變化，生產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，部分原輔料采購(gòu)價(jià)格降低，產(chǎn)品綜合毛利率有所提升。根據(jù)快報(bào)，并考慮到后續(xù)加大研發(fā)投入力度等，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年，小幅下調(diào)2025 年并維持2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.76/1.78/2.02（原1.58/1.87/2.02）億元，對(duì)應(yīng)EPS 為2.25/2.27/2.58 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為17.3/17.1/15.0 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)家政策變化、后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)環(huán)境變化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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