機構強烈推薦4只個股-更新中
3月5日給予安迪蘇(600299)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是全球動物營養(yǎng)行業(yè)的領軍企業(yè)，是世界第二大蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)，可同時生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸，同時公司積極踐行“雙支柱”戰(zhàn)略，不斷鞏固蛋氨酸行業(yè)領先地位，并加快特種產(chǎn)品業(yè)務的發(fā)展?；诠?024 年年報，該機構相應調整公司2025~2027 年盈利預測。該機構預測公司2025~2027 年凈利潤分別為16.37、18.52 和20.25 億元，對應EPS 分別為0.61、0.69 和0.75 元，當前股價對應P/E 值分別為18、15 和14 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品及原材料價格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過快；飼料行業(yè)需求下滑。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦評級。 【14:20 廈門象嶼(600057)：引入招商局、山東港口作為戰(zhàn)略投資者 看好發(fā)揮協(xié)同效用推動公司經(jīng)營質量持續(xù)提升】 3月5日給予廈門象嶼(600057)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：基于宏觀經(jīng)濟活動的變化，該機構小幅調整公司24-26年盈利預測至13.1、19.3、23 億元 (原預測為12.1、19.4、23.7 億，對應扣除永續(xù)債利息后的EPS 為0.3、0.6、0.7 元，對應PE 為18、11、9 倍。2）投資建議：該機構維持估值方式，即給予2025 年10 倍PE，目標市值193 億元，目標價6.9 元，預期較現(xiàn)價17%空間，考慮公司輕裝上陣，一旦順周期啟動，公司彈性較大，維持“強推”評級。 風險提示：大宗商品需求大幅下降；轉型不及預期；象嶼農(nóng)產(chǎn)恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次強推評級、2次增持評級。 【12:20 福達股份(603166)：曲軸龍頭再攀升 新能源齒輪+機器人正破局】 3月5日給予福達股份(603166)強推評級。 投資建議：公司曲軸產(chǎn)品深度受益于乘用車插混滲透率的提升，與比亞迪、奇瑞等新老客戶緊密的供應關系有望為公司曲軸業(yè)務帶來二次成長；新能源齒輪已獲比亞迪、聯(lián)合電子等客戶定點，股權激勵目標明確，靜待新增長極帶來的業(yè)績放量。公司此前已公告2024 年業(yè)績預告，歸母凈利中值為1.80 億元、同比+74%，扣非凈利1.74 億元、同比+77%，超過激勵目標（扣非凈利1.48 億元）。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利為1.81 億、2.79 億、3.44 億元，同比+75%、+54%、+23%，未來兩年復合增速接近40%。公司機器人轉型進行時，當前市場愿意給予機器人轉型較快、成長預期較高的優(yōu)質公司一定的估值溢價。綜合公司歷史估值與可比公司估值，該機構以2025 年EPS 為基準給予公司35 倍PE 估值，對應市值98 億元，對應目標價15.1 元，首次覆蓋給予“強推”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟與汽車需求低于預期、大客戶表現(xiàn)低于預期、機器人業(yè)務開拓不及預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【11:15 石頭科技(688169)：業(yè)績快報收入大超預期 AI+機械手重構清潔想象】 3月5日給予石頭科技(688169)強烈推薦評級。 投資建議：25 年國補持續(xù)助力，疊加新品提價，1-2 月石頭線上同比增幅接近翻倍（奧維）。公司戰(zhàn)略眼光長遠，外銷市場公司將持續(xù)投入，提升市場份額和影響力，因此基于謹慎性原則，該機構適當下調利潤預測。該機構預計公司2025/2026 年收入目標至159/198 億元，同比分別增長33%/25%，預計歸母凈利潤為22/26 億元，對應估值20/17 倍，繼續(xù)維持“強烈推薦”評級。 風險提示：掃地機器人需求不及預期，原材料價格波動，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次”買入“投資評級。 中財網(wǎng)
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