11公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
3月2日給予兔寶寶(002043)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:53 視聲智能(870976)：KNX安全協(xié)議產(chǎn)品數(shù)量位居中國(guó)第一 2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%】 3月2日給予視聲智能(870976)增持評(píng)級(jí)。 結(jié)合業(yè)績(jī)快報(bào)，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)2024 年，并維持2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為48/62/80 百萬(wàn)元（原50/62/80 百萬(wàn)元），EPS 分別為0.67/0.88/1.12 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為36.9/28.1/22.0 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，全球唯一開放式智能家居和樓宇控制領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)KNX 技術(shù)壁壘，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品和技術(shù)更新及替代風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:48 天馬新材(838971)：公司LOW-Α射線球形氧化鋁高壁壘 2024歸母凈利潤(rùn)預(yù)告+221%】 3月2日給予天馬新材(838971)增持評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.55 億元，同比增長(zhǎng) 34.99%；歸母凈利潤(rùn)為0.39 億元，同比增長(zhǎng)221.44%；扣非凈利潤(rùn)0.33 億元，同比增長(zhǎng) 43.61%。受公司新產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào) 2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.39（原0.45）/0.58（原0.62）/0.73（原0.78）億元。EPS 分別為0.37/0.54/0.69 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) P/E 分別為95.4/65.2/51.5 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司在Low-α射線球形氧化鋁新產(chǎn)品研發(fā)取得階段性進(jìn)展，以及新建產(chǎn)線產(chǎn)能逐步釋放帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)擴(kuò)展不及預(yù)期、客戶合作風(fēng)險(xiǎn)、下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:38 華恒生物(688639)：纈氨酸價(jià)格下滑致利潤(rùn)承壓 關(guān)注新產(chǎn)品放量迎業(yè)績(jī)拐點(diǎn)】 3月2日給予華恒生物(688639)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）核心技術(shù)泄露、技術(shù)人員流失及技術(shù)更迭風(fēng)險(xiǎn)；2）原材料和能源價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；3）新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)進(jìn)度及銷售不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:33 凱賽生物(688065)：長(zhǎng)鏈二元酸業(yè)務(wù)持續(xù)修復(fù) 聚酰胺復(fù)材應(yīng)用推廣獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展】 3月2日給予凱賽生物(688065)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)進(jìn)度及銷售不確定性風(fēng)險(xiǎn)；2）核心技術(shù)外泄、技術(shù)人員流失及技術(shù)研發(fā)滯后風(fēng)險(xiǎn)；3）原材料和能源價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:23 熱景生物(688068)：創(chuàng)新管線豐富 心衰大品種未來(lái)可期】 3月2日給予熱景生物(688068)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司總營(yíng)收分別為5.11/6.02/7.08 億元，同比增長(zhǎng)-5.61%/17.85%/17.55%；2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-1.77/-0.68/0.43 億元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【16:13 華特氣體(688268)：Q4業(yè)績(jī)環(huán)比改善 新產(chǎn)品、新項(xiàng)目有序推進(jìn)】 3月2日給予華特氣體(688268)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游需求不及預(yù)期；2）項(xiàng)目進(jìn)展、產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期；3）原材料價(jià)格大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:23 順絡(luò)電子(002138)：收入再創(chuàng)新高 汽車/數(shù)據(jù)中心需求強(qiáng)勁】 3月2日給予順絡(luò)電子(002138)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：下游景氣好+自身競(jìng)爭(zhēng)力提升有望驅(qū)動(dòng)公司收入+盈利能力共同向上。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)為10.59/13.35/16.81 億元，EPS 為1.31/1.66/2.09 元，對(duì)應(yīng)PE 為22.70/18.01/14.29 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行消費(fèi)市場(chǎng)低迷風(fēng)險(xiǎn)；汽車電子產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:18 博遷新材(605376)：高端MLCC鎳粉放量 光伏無(wú)銀化加速推進(jìn)】 3月2日給予博遷新材(605376)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是全球MLCC 用鎳粉龍頭，AI 需求帶動(dòng)高端MLCC 鎳粉放量，公司盈利能力有望提升；光伏領(lǐng)域無(wú)銀化加速推進(jìn)，有望打開盈利空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.86/2.76/3.31 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E分別為127.4/39.7/33.0 倍。該機(jī)構(gòu)選取帝科股份、聚和材料、有研粉材作為可比公司， 可比公司2024-2026 年P(guān)E 均值為20.4/17.9/10.0 倍，公司是鎳粉龍頭且具備新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)邏輯，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為其未來(lái)幾年具備估值溢價(jià)的可能性。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；確認(rèn)收入節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:13 華豐科技(688629)：國(guó)產(chǎn)算力需求高企 高速線模組加速放量】 3月2日給予華豐科技(688629)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。海外放寬算力芯片限制；國(guó)產(chǎn)算力芯片適配進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:08 盛美上海(688082)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2024年業(yè)績(jī)高增 看好公司平臺(tái)化產(chǎn)品放量】 3月2日給予盛美上海(688082)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司主業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)+產(chǎn)品品類不斷拓展，該機(jī)構(gòu)基本維持2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)為15.5/18.7 億元，預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤(rùn)為20.7 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為32/27/24 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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