6股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:龍迅股份
3月1日給予龍迅股份(688486)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:33 同花順(300033)：業(yè)務(wù)受益市場(chǎng)回暖 AI深度賦能金融信息服務(wù)】 3月1日給予同花順(300033)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司在C 端擁有海量的用戶(hù)群體，B 端實(shí)現(xiàn)多種類(lèi)機(jī)構(gòu)覆蓋，大模型賦能下產(chǎn)品變現(xiàn)能力有望進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。因公司2024 年第四季度業(yè)績(jī)同比增速回暖，另一方面AI 產(chǎn)品加速布局，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)；預(yù)計(jì)2025-2027 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.73/59.46/68.68 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為23.13/27.59/32.52 億元，EPS 分別為4.30/5.13/6.05 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為70/59/50X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：C 端用戶(hù)變現(xiàn)不及預(yù)期；AI 商業(yè)化推進(jìn)不及預(yù)期、大模型迭代不及預(yù)期；同花順APP 運(yùn)營(yíng)及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；不同國(guó)家權(quán)益市場(chǎng)不可完全對(duì)比。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:28 先鋒精科(688605)：專(zhuān)注刻蝕、薄膜領(lǐng)域的精密金屬零部件供應(yīng)商 受益國(guó)產(chǎn)化浪潮】 3月1日給予先鋒精科(688605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 4）毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析：綜合毛利率是未來(lái)盈利預(yù)測(cè)及估值模型的重要假設(shè)，公司毛利率將持續(xù)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、原材料價(jià)格、匯率、運(yùn)費(fèi)等外部因素的影響產(chǎn)生波動(dòng)，如公司無(wú)法較好應(yīng)對(duì)上述因素，則毛利率將會(huì)受到不利影響。若公司毛利率不及預(yù)期，相對(duì)應(yīng)公司未來(lái)的盈利預(yù)測(cè)均存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)對(duì)毛利率預(yù)期變化對(duì)公司盈利敏感性影響測(cè)算如下。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:28 晶盛機(jī)電(300316)：碳化硅新應(yīng)用場(chǎng)景打開(kāi) 與浙大系A(chǔ)R眼鏡企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作】 3月1日給予晶盛機(jī)電(300316)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：光伏設(shè)備是晶盛機(jī)電成長(zhǎng)的第一曲線，第二曲線是光伏耗材和半導(dǎo)體耗材的放量，第三曲線是碳化硅材料和半導(dǎo)體設(shè)備的放量。該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為 38/39/45 億元，對(duì)應(yīng) PE 為12/11/10 倍，考慮到公司當(dāng)前估值較低及半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)低于預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【10:23 中航成飛(302132)：殲擊機(jī)核心資產(chǎn) 重視迭代發(fā)展、前瞻布局、盈利彈性】 3月1日給予中航成飛(302132)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：考慮資產(chǎn)重組后的合并報(bào)表，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為784.78/816.58/866.48 億元，歸母凈利潤(rùn)為26.04/28.34/31.99 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.97/1.06/1.19 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為65/59/53X，PS 分別為2.1/2.1/1.9，公司作為我國(guó)殲擊機(jī)研產(chǎn)修一體化基地，受益于先進(jìn)軍機(jī)列裝與系列化發(fā)展、航修及軍貿(mào)景氣度提升。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研制產(chǎn)品轉(zhuǎn)批產(chǎn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、軍貿(mào)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【08:18 蘇泊爾(002032)2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)點(diǎn)評(píng)：外銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 3月1日給予蘇泊爾(002032)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司控股股東SEB 集團(tuán)全球市場(chǎng)地位穩(wěn)固，與公司維持良好合作關(guān)系，代工訂單增加驅(qū)使公司外銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)；公司內(nèi)銷(xiāo)維持穩(wěn)定，面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，公司降本增效執(zhí)行良好，新品研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，穩(wěn)坐廚小家電行業(yè)龍頭?？紤]到廚小國(guó)內(nèi)品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，下調(diào)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為22.4/23.6/25.4 億元（較前次預(yù)測(cè)下調(diào)5%/8%/9%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19/18/17，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：SEB 訂單不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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