6公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
2月18日給予圣邦股份(300661)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年圣邦股份歸母凈利潤(rùn)分別為4.86/7.04/10.10 億元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 為91/63/44 倍。公司是國(guó)內(nèi)模擬IC 龍頭企業(yè)，依靠高強(qiáng)度研發(fā)和強(qiáng)大產(chǎn)品線鑄就高競(jìng)爭(zhēng)壁壘，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)迭代不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:11 基康儀器(830879)：水利下游投資創(chuàng)新高 公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升】 2月18日給予基康儀器(830879)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，布局和奠定公司高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)；同時(shí)進(jìn)一步加大研發(fā)投人，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有望賦能公司高質(zhì)量發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為3.57/3.96/4.40億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為0.77/0.86/0.98 億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.55/0.62/0.70元/股，對(duì)應(yīng)PE分別為 23.82/21.25/18.68倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【14:56 精智達(dá)(688627)：股權(quán)激勵(lì)彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心 半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備新訂單釋放成長(zhǎng)動(dòng)能】 2月18日給予精智達(dá)(688627)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是新型顯示檢測(cè)設(shè)備和半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件測(cè)試設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備新訂單釋放成長(zhǎng)動(dòng)能，業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）下游需求不及預(yù)期；（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；（3）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:56 深信服(300454)：云化戰(zhàn)略下的深信服：安全賦能、智算一體】 2月18日給予深信服(300454)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司歷經(jīng)多年構(gòu)建稀缺的混合云架構(gòu)，在實(shí)現(xiàn)“線上線下一朵云”的布局下，秉持“AI First”戰(zhàn)略，DeepSeek 的持續(xù)發(fā)酵為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展點(diǎn)燃“助推器”。公司在手握混合云+AI 構(gòu)建安全GPT+訂閱服務(wù)的基座到能力再到商業(yè)模式的多維共振，有望迎來(lái)重要拐點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收80、92、115 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.0、3.3、4.4 億元，2025 年2 月17日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率為212X、130X、96X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不確定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:21 龍芯中科(688047)：業(yè)績(jī)短期承壓 看好公司長(zhǎng)期發(fā)展】 2月18日給予龍芯中科(688047)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司營(yíng)收基本符合預(yù)期，但受下游需求收縮影響以及公司主動(dòng)減少解決方案類業(yè)務(wù)影響等營(yíng)收有所下降；此外受毛利率恢復(fù)不及預(yù)期、信用減值損失和資產(chǎn)減值損失等影響歸母凈利潤(rùn)下降較多。但公司積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)壓力，信息化業(yè)務(wù)企穩(wěn)回暖，公司作為信創(chuàng)龍頭企業(yè)積極探索AI+方案，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿ΓY(jié)合公司業(yè)績(jī)預(yù)告，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)至-6.18、0.13 和0.89 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為-1.54、0.03 和0.22元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)S 值分別為105、80 和58 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)進(jìn)程不及預(yù)期、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:16 江淮汽車(600418)深度研究報(bào)告：商乘并舉 華為合作開(kāi)啟騰飛曲線】 2月18日給予江淮汽車(600418)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：當(dāng)前江淮汽車業(yè)務(wù)主要可分為自主和尊界兩部分。其中，自主業(yè)務(wù)受出口提振，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收414 億元、441 億元、468 億元，實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。尊界具備品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025-2026 年銷量0.6 萬(wàn)輛、1.8萬(wàn)輛，營(yíng)收60 億元、180 億元，并有望快速實(shí)現(xiàn)盈利。結(jié)合自主和尊界，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收415 億元、501 億元、649 億元，同比-7.9%、+21%、+29%，歸母凈利潤(rùn)為-17.7 億、-14.1 億、9.9 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：華為合作進(jìn)度不及預(yù)期、尊界品牌銷量不及預(yù)期、豪華車市場(chǎng)消費(fèi)不及預(yù)期、出口市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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