9股獲買入評級 最新:三一重工
6月29日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)認(rèn)為工程機械行業(yè)有望迎來筑底回升，進入新一輪上升通道；同時公司全球化、數(shù)智化、低碳化“三化”戰(zhàn)略高質(zhì)量發(fā)展，助力未來業(yè)績表現(xiàn)；因此該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為841.1、972.3、1150.8 億元，yoy 分別為+13.64%、+15.59%、+18.36%；歸母凈利潤分別為60.1、77.4、100.1 億元，yoy 分別為+32.77%、+28.73%、+29.39%；持續(xù)看好并維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險，市場風(fēng)險，匯率風(fēng)險，原材料價格波動的風(fēng)險，全球化/電動化進展不及預(yù)期風(fēng)險，測算具有主觀性風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入“評級。 【12:13 芯碁微裝(688630)：發(fā)布"提質(zhì)增效重回報"行動方案 多措并舉推動高質(zhì)量發(fā)展】 6月29日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預(yù)測關(guān)鍵假設(shè)：公司主要收入來自于設(shè)備銷售，主要包括PCB 系列和泛半導(dǎo)體系列，此外還有租賃及其他、其他業(yè)務(wù)貢獻少部分收入。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司實現(xiàn)營收11.84、15.98、20.14億元，同比分別增長42.88%、3 4.89%、26.07%；歸母凈利潤分別為2.62、3.65、4.73 億元，同比分別增長45.97%、39.64%、29.44%，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為31.42、22.50、17.38 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 ?、塾A(yù)測假設(shè)不成立的風(fēng)險：營業(yè)收入增速是未來盈利預(yù)測及估值的重要假設(shè)，如果受各類因素影響，公司營收增長不及預(yù)期，相對應(yīng)公司未來的盈利預(yù)測及估值模型均存在下滑風(fēng)險。該機構(gòu)對營業(yè)收入預(yù)期變化對公司盈利及估值敏感性影響測算如下表所示。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【12:08 中聯(lián)重科(000157)：海外+新板塊凸顯成長性 公司業(yè)績+估值有望雙提升】 6月29日給予中聯(lián)重科(000157)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為45.3、60.2、76.9 億元，同比增長29%、33%、28%。對應(yīng)PE 為14、11、9 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)、基建需求修復(fù)不及預(yù)期；境外出口不及預(yù)期；原材料波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【11:08 大參林(603233)：深耕華南 放眼全國 優(yōu)質(zhì)頭部連鎖藥店持續(xù)發(fā)展】 6月29日給予大參林(603233)買入評級。 盈利預(yù)測和估值：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為293.89 億、350.94 億、414.95 億，同比增長分別為19.80%、19.41%、18.24%；歸母凈利潤分別為14.69 億、17.59 億、20.89 億元，同比增長分別為25.9%、19.8%、18.8%。采用市值加權(quán)的平均PE 估值法對公司進行估值，可比公司2024 年市值加權(quán)平均PE 為15 倍，給予公司2024年可比公司市值加權(quán)平均PE 估值，則目標(biāo)市值為220 億元，相較6 月27 日最新市值有31.01%的上漲空間，給予公司 “買入”評級。 風(fēng)險提示：1、處方外流進度不及預(yù)期；2、省外市場擴張速度不及預(yù)期；3、新開門店盈利不及預(yù)期；4、中參產(chǎn)品盈利能力下滑；5、上市公司涉及訴訟風(fēng)險及監(jiān)管風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:08 岱美股份(603730)：遮陽板全球優(yōu)勢企業(yè) 新業(yè)務(wù)打開成長空間】 6月29日給予岱美股份(603730)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入分別為71.0/83.7/98.6 億元，歸母凈利潤分別為9.0/10.0/11.8 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.54/0.61/0.71 元，2024 年6 月27日收盤價對應(yīng)PE 為18/16/14 倍。參考可比公司估值，給予2024 年22 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)市值197.12 億元，相較于目前市值+23%，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：燃油車銷量下滑、原材料價格波動、匯率波動、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:23 伊之密(300415)：模壓成型設(shè)備標(biāo)桿企業(yè) 周期與成長共振驅(qū)動業(yè)績快速增長】 6月29日給予伊之密(300415)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【10:23 昆藥集團(600422)：華潤賦能 打造銀發(fā)經(jīng)濟第一股】 6月29日給予昆藥集團(600422)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:18 海格通信(002465)：橫向覆蓋軍用通信+北斗+衛(wèi)星 國防信息化領(lǐng)軍者多點開花】 6月29日給予海格通信(002465)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【10:08 利爾化學(xué)(002258)：草銨膦價格底部區(qū)間 新項目有序推進成長可期】 6月29日給予利爾化學(xué)(002258)買入評級。 投資建議： 由于公司主營產(chǎn)品草銨膦價格持續(xù)下跌，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年全年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤5.76、6.82、8.38億元（原預(yù)測為9.85、11.87 億元），同比分別增長-4.6%、18.4%、22.9%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為11X、9X、8X 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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