86公司獲得增持評級-更新中
【15:44 中鋼國際(000928)：毛利率持續(xù)提升 經(jīng)營現(xiàn)金流同比改善】 4月24日給予中鋼國際(000928)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入147.77/154.68/166.38 億元，歸母凈利潤8.37/8.58/9.34 億元，4 月23 日收盤價對應(yīng)PE 分別為10.85/10.59/9.73 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：訂單不及預(yù)期風(fēng)險，海外營商環(huán)境波動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【15:24 江蘇銀行(600919)：業(yè)績穩(wěn)健 利息收入改善】 4月24日給予江蘇銀行(600919)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:24 火炬電子(603678)：特種元器件復(fù)蘇啟動 陶瓷基復(fù)材筑第二增長曲線】 4月24日給予火炬電子(603678)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：特種元器件復(fù)蘇啟動，陶瓷基復(fù)材筑第二增長曲線公司系國內(nèi)特種MLCC 主要供應(yīng)商，CMC 新材料國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，圍繞“元器件、新材料、國際貿(mào)易”三大戰(zhàn)略板塊布局，構(gòu)建泉州、廣州、成都生產(chǎn)制造基地，上海、北京、深圳運(yùn)營中心。公司特種元器件業(yè)務(wù)受短期需求波動影響有所下滑，電子元器件國產(chǎn)化、智能化升級，疊加民用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，長期趨勢不變。新一代陶瓷基復(fù)合材料預(yù)研轉(zhuǎn)批產(chǎn)，航空航天領(lǐng)域滲透率有望迎來拐點(diǎn)，打造公司第二增長曲線。公司2025 年股權(quán)激勵錨定40 億元營收或5 億元利潤高彈性目標(biāo)，彰顯公司管理層治理信心。該機(jī)構(gòu)看好公司未來前景，預(yù)計公司2025 年至2027 年的歸母凈利潤分別為5.19、5.94 和6.55 億元，同比增長分別為167.06%、14.40%和10.26%，相應(yīng)25 年至27 年P(guān)E 分別為32.82、28.69 和26.02 倍，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:19 萊特光電(688150)：Q1業(yè)績創(chuàng)新高 看好公司新產(chǎn)品 新客戶加速突破放量】 4月24日給予萊特光電(688150)增持評級。 風(fēng)險提示：1）下游需求不及預(yù)期；2）項目進(jìn)展、產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期；3）原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:14 拓普集團(tuán)(601689)：業(yè)績符合預(yù)期 汽零龍頭再啟新篇】 4月24日給予拓普集團(tuán)(601689)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:14 東方電熱(300217)公司點(diǎn)評：積極拓品類拓方向 預(yù)鍍鎳逐步放量】 4月24日給予東方電熱(300217)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次謹(jǐn)慎增持評級、1次增持評級。 【15:09 中國廣核(003816)25年一季報點(diǎn)評：電價下行利潤短期承壓 機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)保障長期成長】 4月24日給予中國廣核(003816)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。公司在建項目穩(wěn)步推進(jìn)，項目儲備充足，國家大力支持核電發(fā)展下公司每年有望獲準(zhǔn)2-4 臺機(jī)組，且隨著華龍一號批量化建設(shè)，成本還有下行空間；母公司資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈，短期內(nèi)業(yè)績或因電價下行承壓，中長期內(nèi)業(yè)績增長確定性高?？紤]到25 年電價整體下行，預(yù)計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為100.42、106.58、119.18 億元，分別同比增長-7%、6%、12%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為18.0x、17.0x、15.2x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：核電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險、審批進(jìn)度不及預(yù)期、項目建設(shè)不及預(yù)期、電價下行風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次持有評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:04 華恒生物(688639)2024年年報&2025年一季報點(diǎn)評：Q1盈利環(huán)比修復(fù) 靜待新產(chǎn)品放量】 4月24日給予華恒生物(688639)增持評級。 投資建議：纈氨酸價格下降超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計25/26/27 年歸母凈利為2.39/3.10/3.97 億元，對應(yīng)PE 為29.3/22.6/17.7x，調(diào)整為“增持”評級。 風(fēng)險提示：項目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期、原材料成本波動、需求不及預(yù)期、匯率波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級。 【14:49 華辰裝備(300809)：業(yè)績短期承壓 拓產(chǎn)品構(gòu)筑新增長曲線】 4月24日給予華辰裝備(300809)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為0.99/1.44 億元，預(yù)計2027 年歸母凈利潤為2.19 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為106/73/48 倍，考慮公司積極布局絲杠加工設(shè)備與半導(dǎo)體精密磨削領(lǐng)域，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期，磨床需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、3次強(qiáng)推評級。 【14:34 箭牌家居(001322)：Q1毛利率改善 受益于以舊換新 盈利修復(fù)可期】 4月24日給予箭牌家居(001322)增持評級。 投資建議：公司為國產(chǎn)衛(wèi)浴龍頭，短期盈利承壓，中長期品牌、渠道優(yōu)勢仍存，該機(jī)構(gòu)預(yù)計25-27 年公司歸母凈利潤2.75、3.6、4.51 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、原材料價格上漲、地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:30 登康口腔(001328)：24Q4業(yè)績增長提速 電商引領(lǐng)高增】 4月24日給予登康口腔(001328)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣下行，新品不及預(yù)期，新興渠道拓展受限。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:14 宇信科技(300674)：盈利質(zhì)量顯著提升 AI應(yīng)用與IT出?？臻g可期】 4月24日給予宇信科技(300674)增持評級。 風(fēng)險提示。行業(yè)競爭加劇，市場需求不及預(yù)期，海外市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:04 美瑞新材(300848)：業(yè)績符合預(yù)期 聚氨酯一體化項目逐步放量】 4月24日給予美瑞新材(300848)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【13:54 華辰裝備(300809)：25Q1業(yè)績拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn) 受益機(jī)器人+光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)趨勢】 4月24日給予華辰裝備(300809)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次強(qiáng)推評級。 【13:49 豐立智能(301368)：業(yè)績短期承壓 與星動紀(jì)元簽戰(zhàn)略合作、人形機(jī)器人領(lǐng)域加速】 4月24日給予豐立智能(301368)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【13:49 光環(huán)新網(wǎng)(300383)：一季報受亞馬遜資產(chǎn)到期處置影響 核心區(qū)域資源優(yōu)勢突出】 4月24日給予光環(huán)新網(wǎng)(300383)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)政策趨嚴(yán)可能帶來的運(yùn)營風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致的風(fēng)險；運(yùn)營成本增加帶來的風(fēng)險；算力租賃可能帶來的經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入評級。 【12:14 博瑞醫(yī)藥(688166)：業(yè)績平穩(wěn) 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型加速】 4月24日給予博瑞醫(yī)藥(688166)增持評級。 投資建議： 考慮到公司原料藥版塊受需求有所波動、同時競爭加劇，制劑版塊集采競爭加劇，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025、2026 年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，即預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為14.20/16.73/19.20（前值為14.87/17.62/X）億元,2025-2027 年EPS 分別為0.51/0.54/0.64 元（前值為0.61/0.69/X 元），對應(yīng)2025 年4 月23 日41.97 元/股收盤價，PE 分別為83/77/66 倍，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【12:14 北鼎股份(300824)：內(nèi)銷受益于以舊換新 降本增效效果顯現(xiàn)】 4月24日給予北鼎股份(300824)增持評級。 投資建議：公司自有品牌內(nèi)銷方面新興渠道建設(shè)有序推進(jìn)，國補(bǔ)助力內(nèi)銷增長；外銷經(jīng)營模式逐步切換，初見成效。根據(jù)公司一季報情況，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)上調(diào)了內(nèi)銷增速，下調(diào)了管理費(fèi)用率，預(yù)計25-27 年歸母凈利潤分別為1.12/1.38/1.62 億元（前值0.97/1.19/1.38 億元），對應(yīng)動態(tài)估值分別為27.5x/22.3x/19x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：自有品牌銷售不及預(yù)期；外銷訂單不及預(yù)期；原材料價格上漲及運(yùn)費(fèi)上漲導(dǎo)致利潤下滑。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次謹(jǐn)慎增持評級、3次買入評級、2次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【11:29 翔豐華(300890)：資產(chǎn)減值拖累業(yè)績 單噸盈利低于預(yù)期】 4月24日給予翔豐華(300890)增持評級。 2)資產(chǎn)減值：24Q4 集中計提0.54 億元存貨跌價準(zhǔn)備投資建議：預(yù)計2025、2026、2027 年歸母凈利潤0.64、0.88、0.91 億元，對應(yīng)PE47、34、33 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【11:29 恒順醋業(yè)(600305)：Q4醋主業(yè)復(fù)蘇 期待改革加速落地】 4月24日給予恒順醋業(yè)(600305)增持評級。 投資建議：Q4 醋主業(yè)復(fù)蘇，期待改革加速落地，維持“增持”評級。Q4 公司收入同比+41.9%，歸母凈利潤扭虧為盈，收入端醋主業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，利潤端 集中計提資產(chǎn)減值為25 年減壓。25 年公司新董事長上任后提出堅持醋主業(yè)發(fā)展的經(jīng)營思路，優(yōu)先提升食醋基本盤增長能力和提振內(nèi)部士氣。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司品牌、產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)均屬優(yōu)質(zhì)，雖然階段性承壓但長期競爭力依然具備優(yōu)勢。建議對公司增加耐心，期待變革舉措的落地與業(yè)績改善的兌現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計25-26 年EPS 分別為0.17、0.19 元，對應(yīng)25 年估值48X，建議以更長視角，關(guān)注公司內(nèi)在變化所驅(qū)動的業(yè)績改善，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、成本大幅上漲、改革進(jìn)展不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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