51公司獲得增持評級-更新中
【10:08 杭叉集團(603298)：開拓多元化海外業(yè)務 提升長期競爭力】 4月23日給予杭叉集團(603298)增持評級。 盈利預測與估值： 該機構(gòu)維持公司25-27 年盈利預測，預計歸母凈利潤為22.48 億元、25.16 億元和28.07 億元（CAGR 為11.74%），對應EPS 為1.72、1.92、2.14 元。 風險提示：原材料價格、匯率大幅波動；海外貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【10:08 傳化智聯(lián)(002010)：一次性因素拖累盈利 核心主業(yè)毛利率提升】 4月23日給予傳化智聯(lián)(002010)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：物流需求不及預期；成本優(yōu)化不及預期；上游原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次推薦評級、1次增持評級。 【10:08 韶能股份(000601)：地域性水電公司 卡位“算力之城”迎來新能源成長】 4月23日給予韶能股份(000601)增持評級。 盈利預測與評級：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入47.5、49.2、51.2 億元，同比增長率分別為15.67%、3.65%、3.89%，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.04、1.39、1.65 億元，2025-2026 年歸母凈利潤增長率分別為33.2%、19.35%。當前股價對應的2024-2026 年的PE 分別為61、46、39 倍，該機構(gòu)選取黔源電力、桂冠電力、廣西能源、中科環(huán)保作為可比公司進行估值，考慮到公司未來盈利持續(xù)改善，裝機成長性較高，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示。來水波動、生物質(zhì)燃料價格波動、紙制品銷售量下滑、新拓展項目存在不確定性 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【10:03 廣鋼氣體(688548)2025年一季報點評：Q1毛利率環(huán)比提升 氦氣價格止跌可期】 4月23日給予廣鋼氣體(688548)增持評級。 投資建議：氦氣價格逐漸平穩(wěn)，該機構(gòu)看好公司現(xiàn)場制氣項目爬坡帶來的盈利能力提升。預計公司25-27 年歸母凈利為3.48/4.96/6.56 億元，對應PE43.4/30.5/23.0x，維持“增持”評級。 風險提示：新項目中標不及預期、產(chǎn)能爬坡不及預期、產(chǎn)品價格不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:03 平安銀行(000001)：調(diào)結(jié)構(gòu)顯效 營收承壓但資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)夯實】 4月23日給予平安銀行(000001)增持評級。 投資建議：公司2025E、2026E、2027E PB 0.47X/ 0.44X/ 0.41X。公司在經(jīng)濟低谷期修煉內(nèi)功，調(diào)優(yōu)客群，調(diào)降風險偏好，預計25 年能看到公司做實資產(chǎn)質(zhì)量紅利釋放。另公司背靠集團科技與綜合金融，對公、零售業(yè)務拓展均具有明顯優(yōu)勢，中長期看，有望轉(zhuǎn)型為優(yōu)質(zhì)銀行。建議投資者積極關(guān)注其轉(zhuǎn)型力度。維持“增持”評級。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預期、公司經(jīng)營不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 【09:18 歐陸通(300870)：高功率電源如期高增 降本增效盈利提升】 4月23日給予歐陸通(300870)增持評級。 投資建議：公司作為國產(chǎn)電源“領(lǐng)航者”，擁有二十年的技術(shù)積累和客戶資源，有望充分受益于高功率服務器電源市場的增長與消費電子市場的回暖。該機構(gòu)預計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入46.44/54.54/63.13 億元，歸母凈利潤3.32/4.62/5.24 億元。對應PE 分別為32.40/23.33/20.56 倍，維持“增持”評級。 風險提示：算力需求不及預期風險、市場復蘇不及預期風險、產(chǎn)品迭代不及預期風險、股權(quán)質(zhì)押風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:13 國瓷材料(300285)：24年凈利增加 產(chǎn)品下游導入順利】 4月23日給予國瓷材料(300285)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：原料價格大幅波動；新項目達產(chǎn)不及預期；下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:18 卓易信息(688258)：完善固件+IDE布局 AI+戰(zhàn)略持續(xù)推進】 4月23日給予卓易信息(688258)增持評級。 盈利預測及投資評級：公司是國內(nèi)唯一的X86 架構(gòu)BIOS 和BMC 固件供應商，具備固件業(yè)務技術(shù)壁壘優(yōu)勢。當前國內(nèi)處于AI 算力需求上升期，固件產(chǎn)品有望隨下游設備出貨增長而放量。 風險提示：新產(chǎn)品市場拓展不及預期；市場競爭加?。籄I 算力需求不及預期；毛利率下降風險；宏觀經(jīng)濟不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【08:18 佩蒂股份(300673)：國產(chǎn)替代持續(xù)深化 業(yè)績受海內(nèi)外雙輪驅(qū)動】 4月23日給予佩蒂股份(300673)增持評級。 風險提示：原材料價格波動、匯率波動、公司渠道拓展不及預期、國際貿(mào)易競爭加劇等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:14 西部超導(688122)2024年年報及2025年一季報點評：超導業(yè)務表現(xiàn)亮眼 一季度歸凈利潤同比大增】 4月23日給予西部超導(688122)增持評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【08:14 新洋豐(000902)2024年報點評報告：高毛利新型復合肥滲透率有望提升 產(chǎn)業(yè)鏈一體化持續(xù)推進】 4月23日給予新洋豐(000902)增持評級。 盈利預測和投資評級:新型復合肥滲透率有望持續(xù)提升，預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為16.27/18.96/21.16 億元，當前股價對應2025-2027 年P(guān)E 為10.5/9.0/8.1 倍，該機構(gòu)選取云圖控股、史丹利、云天化作為可比公司，公司是磷復肥行業(yè)龍頭企業(yè)，復合肥產(chǎn)銷量連續(xù)多年高居全國第一、磷酸一銨產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居全國前三名，磷石膏綜合利用水平位居行業(yè)前列。首次覆蓋，給予公司“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇、新產(chǎn)能建設投產(chǎn)進度不及預期、新產(chǎn)能貢獻業(yè)績不達預期、經(jīng)濟大幅下行等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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