38公司獲得增持評級-更新中
【15:19 恒為科技(603496)：堅持技術(shù)創(chuàng)新 成長空間廣闊】 4月17日給予恒為科技(603496)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年公司受到收入確認(rèn)以及整體行業(yè)下行影響，該影響可能持續(xù)。該機構(gòu)下調(diào)公司25/26 年的歸母凈利潤預(yù)測為1.41/1.84 億元，較前次下調(diào)幅度為37%/39%，新增公司2027 年歸母凈利潤預(yù)測為2.41 億元，對應(yīng)PE 58/44/34X。該機構(gòu)看好公司的長期成長空間，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：運營商項目需求不及預(yù)期；毛利率下降的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【14:29 一汽解放(000800)首次覆蓋：新周期下民族龍頭品牌有望續(xù)寫發(fā)展新篇章】 4月17日給予一汽解放(000800)增持評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期、市場競爭加劇、原材料價格大幅波動、技術(shù)路線變革風(fēng)險、地緣政治與海外政策風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:24 東鵬飲料(605499)：2025Q1高歌猛進 繼續(xù)發(fā)力】 4月17日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇風(fēng)險、原材料價格大幅上漲風(fēng)險、食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次持有評級。 【14:19 潤農(nóng)節(jié)水(830964)2024年報點評：信用減值損失拖累業(yè)績 25年持續(xù)發(fā)力】 4月17日給予潤農(nóng)節(jié)水(830964)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮行業(yè)競爭有所加劇，毛利率略有下滑，該機構(gòu)下調(diào)2025 年及2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為0.41/0.53/0.67 億元（2025-2026 年前值為0.62/0.76 億元），同增417%/30%/26%，對應(yīng)PE 為54/42/33 倍，考慮節(jié)水工程項目有望持續(xù)高增，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇，需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【14:19 渝農(nóng)商行(601077)：業(yè)績持續(xù)改善 資產(chǎn)加快增長】 4月17日給予渝農(nóng)商行(601077)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 【14:19 東莞控股(000828)：聚焦高速主業(yè) 承諾絕對分紅提升股東回報】 4月17日給予東莞控股(000828)增持評級。 投資建議。東莞控股立足粵港澳大灣區(qū)，核心路產(chǎn)區(qū)位優(yōu)，伴隨近年來融資成本下降，莞深高速改擴建成本有下降空間，投資回報較好；公司持續(xù)聚焦主業(yè)經(jīng)營，自2023 年起陸續(xù)通過退出軌道交通業(yè)務(wù)、出售東莞信托等方式減少非主業(yè)投入，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性較強；公司近期公告25-27 年分紅承諾，每年累計現(xiàn)金分紅不少于0.475 元/股，同時當(dāng)前公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，現(xiàn)金流良好，公司回報股東的意愿較強。該機構(gòu)預(yù)計公司25-27 年歸母凈利潤分別為9.1、9.1、9.7 億元，對應(yīng)25 年P(guān)E 為12x，PB 為1.1x，按絕對分紅0.475 元/股，對應(yīng)最新收盤價股息率達4.5%，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行導(dǎo)致車流量下降、收費政策變化、改擴建效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【14:04 五芳齋(603237)：2024年主業(yè)銷售承壓 期待2025年經(jīng)營改善】 4月17日給予五芳齋(603237)增持評級。 2024Q4 營收2.0 億元，同比-7.6%，歸母凈利潤-0.7 億元，同比+9.6%。收入業(yè)績符合預(yù)期?？紤]公司主業(yè)務(wù)銷售承壓，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤分別為1.5（-0.2）、1.6（-0.2）、1.7 億元，同比分別+5.8%、+7.2%、+7.8%，EPS 分別為0.76（-0.08）、0.81（-0.10）、0.88 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為25.8、24.0、22.3 倍。公司粽子銷售雖有下滑，但通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，帶動毛利率穩(wěn)步提升，同時持續(xù)推進月餅、烘培等非粽類食品發(fā)展，重視培育新增長曲線，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、主業(yè)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:59 奧浦邁(688293)：培養(yǎng)基業(yè)務(wù)延續(xù)高速增長 境外客戶貢獻業(yè)績彈性】 4月17日給予奧浦邁(688293)增持評級。 投資建議： 公司作為國產(chǎn)培養(yǎng)基市場龍頭，持續(xù)受益于國內(nèi)生物藥市場的蓬勃發(fā)展和國產(chǎn)替代，且考慮到戰(zhàn)略布局的CDMO 業(yè)務(wù)與培養(yǎng)基業(yè)務(wù)呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，該機構(gòu)判斷公司未來幾年將繼續(xù)保持高速增長?？紤]到國內(nèi)外投融資環(huán)境趨冷以及股本轉(zhuǎn)增等因素，調(diào)整前期盈利預(yù)測，即預(yù)期25-27 年營收從3.87/4.98/NA 億元調(diào)整為3.75/4.73/5.96 億元，對應(yīng)EPS 從0.51/0.78/NA元調(diào)整為0.43/0.60/0.82 元，對應(yīng)2025 年04 月16 日39.48 元/股的收盤價，PE 分別為91/66/48 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:59 派能科技(688063)：儲能出貨量持續(xù)修復(fù) 工商儲實現(xiàn)規(guī)?；鲐洝?/strong> 4月17日給予派能科技(688063)增持評級。 投資建議：隨著下游需求持續(xù)改善，該機構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司實現(xiàn)歸母凈利2.46/4.53/6.50 億元，同比+499.1%/+84.1%/+43.4%，對應(yīng)EPS 為1.00/1.85/2.65 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：海外需求不及預(yù)期；工商業(yè)儲能拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級。 【13:59 偉星新材(002372)：分紅率進一步提高 長期經(jīng)營久久為功】 4月17日給予偉星新材(002372)增持評級。 投資分析意見：2024 年市場需求仍然低迷，行業(yè)競爭有所加劇，投資收益規(guī)模減少以及廣州合信和浙江可瑞累積分別減值2126.1 萬元和5271.1 萬元，削弱了公司凈利。但該機構(gòu)認(rèn)為，公司經(jīng)營久久為功，公司持續(xù)在品牌與渠道建設(shè)上的投入，以及長期穩(wěn)健經(jīng)營的管理理念，將有助于公司在高壓環(huán)境中積蓄力量，厚積薄發(fā)。該機構(gòu)維持此前2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利12.0、14.3、15.5 億元，對應(yīng)市盈率16、13、12 倍，維持公司增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭持續(xù)惡化，裝修戶數(shù)下降幅度超預(yù)期，成本超預(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【13:59 潞安環(huán)能(601699)：高彈性的噴吹煤龍頭 靜待煤價反彈】 4月17日給予潞安環(huán)能(601699)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機構(gòu)認(rèn)為潞安環(huán)能作為噴吹煤龍頭企業(yè)，具有業(yè)務(wù)純粹、高彈性的特點，盡管目前還處于煤價下行的偏左側(cè)時間點，但考慮到目前股價回調(diào)后公司PB 已具備性價比，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為26.2、21.4、30.3億元，折合EPS 分別為0.87、0.71、1.01 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13、16、11倍，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟增速下滑；政府進一步調(diào)控大宗商品價格；公司產(chǎn)能利用率不及預(yù)期；海外煤價大幅下跌導(dǎo)致公司煤炭售價下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:59 蘇美達(600710)2024年年報業(yè)績點評：歸母凈利潤+11.7% 產(chǎn)業(yè)鏈板塊帶動業(yè)績增長】 4月17日給予蘇美達(600710)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，該機構(gòu)將公司2025-26 年歸母凈利潤預(yù)期從12.3/ 13.0 億元，上調(diào)至12.4/ 13.3 億元，新增2027 年預(yù)期為 14.1 億元，2025-27 年歸母凈利潤預(yù)計同比+8%/ 7%/ 6%，對應(yīng)4 月16 日收盤價為9/ 9/ 8 倍P/E。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：大宗品價格波動，宏觀經(jīng)濟周期，匯率波動，造船業(yè)務(wù)交付周期，地緣和海外經(jīng)營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【13:59 華能國際(600011)：看好煤價下跌支撐度電盈利】 4月17日給予華能國際(600011)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:54 鈞達股份(002865)：一季度單位盈利實現(xiàn)減虧 關(guān)注阿曼項目后續(xù)進展】 4月17日給予鈞達股份(002865)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入129.38、155.25、178.54 億元，歸母凈利潤8.10、10. 1 2、11.96 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 估值11.44、9.16、7.75 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【12:19 新宙邦(300037)：股權(quán)激勵調(diào)動積極性 長期發(fā)展趨勢不變】 4月17日給予新宙邦(300037)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：由于國際貿(mào)易摩擦加劇，國內(nèi)電池化學(xué)品競爭激勵，該機構(gòu)下調(diào)公司2025-2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤11.78、14.99、19.16 億元（調(diào)整前分別為14.42、18.16、21.29 億元），對應(yīng)PE 估值分別為19X、15X、12X。根據(jù)wind 統(tǒng)計，公司當(dāng)前PB 估值為2.374X，自2022 年4 月18 日至今三年平均PB 估值中樞為3.887X，具備絕對的安全邊際，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新項目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:19 新和成(002001)：業(yè)績符合預(yù)期 營養(yǎng)品景氣維持高位 新材料項目推進順利】 4月17日給予新和成(002001)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：維持公司2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤71.97、75.33 億元，同時新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤80.48 億元，對應(yīng)PE 估值分別為9X、9X、8X，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級。 【11:14 聯(lián)贏激光(688518)2024年報點評：鋰電筑底蓄勢起 非鋰高增潮頭立】 4月17日給予聯(lián)贏激光(688518)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營收分別為36/44/50 億元， 歸母凈利潤分別為2.28/3.38/4.17 億元， 同比+38%/+48%/+23%，對應(yīng)PE 分別為23/15/13X。2025 年公司鋰電與非鋰電業(yè)務(wù)有望開啟共振向上，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游擴產(chǎn)不及預(yù)期，新技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期，市場競爭加劇，應(yīng)收賬款回款風(fēng)險，存貨跌價風(fēng)險，業(yè)務(wù)擴張過快帶來的經(jīng)營管理風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟及下游行業(yè)政策變化風(fēng)險，海外關(guān)稅等政策環(huán)境變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【10:19 開普檢測(003008)：電力二次設(shè)備檢測服務(wù)穩(wěn)健增長 布局新能源檢測業(yè)務(wù)等待成長】 4月17日給予開普檢測(003008)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：1：宏觀經(jīng)濟增速不及預(yù)期；2：電力設(shè)備尤其是二次設(shè)備固定資產(chǎn)投資增速不及預(yù)期；3：電動汽車、新能源行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；4：行業(yè)競爭加劇，毛利率下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 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