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【14:19 五芳齋(603237)：毛利改善盈利穩(wěn)定 增質(zhì)提效修煉內(nèi)功】 4月17日給予五芳齋(603237)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:考慮到24 年公司業(yè)績不及此前預(yù)期,該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)25-26 年歸母凈利潤為1.73/1.95 億元(原25-26 年為1.99/2.19 億元),并引入27 年歸母凈利潤預(yù)測為2.17 億元,對應(yīng)25-27 年EPS 為0.87/0.99/1.10元,當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為22/20/18 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示 食品質(zhì)量安全、客戶拓展不及預(yù)期、主要原材料價格波動、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:19 芯朋微(688508)：業(yè)績超預(yù)期】 4月17日給予芯朋微(688508)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【14:19 鈞達(dá)股份(002865)：盈利能力邊際改善 海外產(chǎn)能與新技術(shù)布局位居行業(yè)前列】 4月17日給予鈞達(dá)股份(002865)買入評級。 投資建議：產(chǎn)業(yè)鏈報價與行業(yè)盈利下行至底部區(qū)間，將影響公司營收與盈利情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司 2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為111.00 億元、155.40 億元、201.60 億元；歸母凈利潤分別為7.89 億元、11.74 億元、16.58 億元，對應(yīng) EPS 分別為3.44 元、5.12元、7.24 元， 維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、下游需求風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【14:19 洪城環(huán)境(600461)：歸母凈利同增 高ROE高分紅標(biāo)的】 4月17日給予洪城環(huán)境(600461)買入評級。 風(fēng)險提示：調(diào)價進(jìn)程不及預(yù)期，工程營收規(guī)模下滑，回款低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級。 【14:14 瑞可達(dá)(688800)：主業(yè)需求高增 關(guān)注AEC和機(jī)器人連接器進(jìn)展】 4月17日給予瑞可達(dá)(688800)買入評級。 風(fēng)險提示：終端需求增速放緩，公司新品擴(kuò)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:14 啟明星辰(002439)：25年盈利能力有望恢復(fù)】 4月17日給予啟明星辰(002439)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：與中國移動合作進(jìn)展節(jié)奏不達(dá)預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:14 恒力石化(600346)：全年凈利同比微增 新項(xiàng)目增量可期】 4月17日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：國際油價波動風(fēng)險；原料供應(yīng)不穩(wěn)定風(fēng)險；需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次"買入"評級。 【14:09 恒力石化(600346)：烯烴邊際改善 關(guān)注長期分紅潛力】 4月17日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：受芳烴價差回落的影響，該機(jī)構(gòu)將公司2025/2026 年歸母凈利潤預(yù)測由120/130 億下調(diào)至90/110 億，給予2027 年歸母凈利潤預(yù)測130 億，2025 年4 月16 日收盤價對應(yīng)PE 分別為12/10/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期風(fēng)險；原油大幅波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；關(guān)稅波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次"買入"評級。 【14:09 建發(fā)股份(600153)：營收規(guī)模有所收縮 增強(qiáng)回報保護(hù)股東利益】 4月17日給予建發(fā)股份(600153)買入評級。 建發(fā)股份發(fā)布2024 年年度報告，公司營業(yè)收入規(guī)模同比收縮，歸母凈利潤同比下滑，公司整體經(jīng)營情況穩(wěn)健，雙主業(yè)運(yùn)營協(xié)同共振。由于地產(chǎn)市場波動性加劇，銷售去化不確定性增強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤分別為40.1、45.2、50.6 億元(原值64.3、78.0 億元)，EPS 分別為1.4、1.5、1.7 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值分別為7.4、6.6、5.9 倍，公司多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績有望長期向好，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：大宗商品經(jīng)營不及預(yù)期、房地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:04 韋爾股份(603501)：營收利潤高增長 把握多領(lǐng)域成長新機(jī)遇】 4月17日給予韋爾股份(603501)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)景氣度波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:59 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692)：業(yè)績延續(xù)較快增長 信創(chuàng)有望持續(xù)深化】 4月17日給予達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I收分別為13.29、16.66、20.60 億元，歸母凈利潤分別為4.77、5.82、7.09 億元，公司作為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫龍頭企業(yè)，有望受益于數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)替代/信創(chuàng)帶來的機(jī)遇，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：信創(chuàng)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:59 愛瑪科技(603529)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 盈利能力持續(xù)提升】 4月17日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為26.7/34.5/38.4億元，未來三年復(fù)合增速為24.5%，對應(yīng)PE 分別為14/11/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電動自行車替換更新不及預(yù)期風(fēng)險，以舊換新補(bǔ)貼力度不及預(yù)期風(fēng)險，原材料價格變化風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:54 蘇試試驗(yàn)(300416)：短期業(yè)績承壓 下游需求有望修復(fù)】 4月17日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮市場競爭加劇、需求端價格下滑對公司業(yè)績的影響，下調(diào)25、26 年歸母凈利潤預(yù)測33%、30%至3.04、3.81 億元，新增27 年預(yù)測4.62 億元，25-27 年EPS 分別為0.60、0.75、0.91 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為28x、22x、18x。公司有望受益于下游需求回暖，同時，新興產(chǎn)業(yè)布局有望帶來新增長，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；應(yīng)收賬款增長風(fēng)險；業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的管理風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:54 中國鋁業(yè)(601600)：電解鋁量價齊增 資源保障能力提升】 4月17日給予中國鋁業(yè)(601600)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【13:54 廈門象嶼(600057)：發(fā)布股權(quán)激勵計(jì)劃草案 上下同心啟航向前】 4月17日給予廈門象嶼(600057)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司估值低、分紅率股息率高、業(yè)績有望隨制造業(yè)需求觸底修復(fù)，長期受益于行業(yè)集中度提升?？紤]股權(quán)激勵刺激收入增長但帶來增量費(fèi)用，該機(jī)構(gòu)將公司2024~26 年歸母凈利潤從13.6/ 15.0/16.2 億元，微調(diào)至13.6/ 15.0/ 16.5 億元，同比增速為-14%/ +10%/ +11%，4 月17 日收盤價對應(yīng)P/E 估值為10/ 9/ 8 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：大宗品價格波動，下游需求不佳，定增落地時間、地緣風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次強(qiáng)推評級、2次增持評級。 【12:19 偉創(chuàng)電氣(688698)2024年年報點(diǎn)評：業(yè)績符合市場預(yù)期 機(jī)器人新品可期】 4月17日給予偉創(chuàng)電氣(688698)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司25-26 年歸母凈利潤3.06/3.79 億元 ，預(yù)計(jì)27年為4.59 億元，同比+25%/+24%/+21%，對應(yīng)現(xiàn)價PE 分別為32x、26x、21x，長期看，工控行業(yè)國產(chǎn)替代空間廣闊，機(jī)器人業(yè)務(wù)帶來大幅彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:19 紫金礦業(yè)(601899)：買入/維持紫金礦業(yè) AKYEM金礦完成交割 持續(xù)挖掘資源】 4月17日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為390/430/467 億元，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為全球礦業(yè)龍頭企業(yè)，全球化能力突出、成長確定性強(qiáng)、成本控制能力優(yōu)異；公司銅、金產(chǎn)量穩(wěn)步提升奠定發(fā)展基石，同時黃金在地緣動蕩中扮演中流砥柱角色，價值愈發(fā)突顯，公司有望充分受益于行業(yè)高景氣度，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；供給超預(yù)期釋放；美聯(lián)儲緊縮超預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、11次推薦評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:14 國能日新(301162)：業(yè)績保持穩(wěn)健增長 創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待】 4月17日給予國能日新(301162)買入評級。 維持“買入”評級：公司創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入保持增長但增幅不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司25-27 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.24/1.54/1.94 億元（下調(diào)28%/下調(diào)32%/新增），當(dāng)前股價對應(yīng)25 年P(guān)E 為47 倍。公司憑借“氣象+算法”的兩個核心能力實(shí)現(xiàn)在功率預(yù)測領(lǐng)域的龍頭地位，在我國新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長背景下功率預(yù)測服務(wù)規(guī)模有望保持快速增長；此外，公司依托功率預(yù)測核心能力，在電力體制改革加速推進(jìn)過程中實(shí)現(xiàn)了電力交易、儲能、和虛擬電廠領(lǐng)域的突破，未來展現(xiàn)出較大的成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源電站建設(shè)投資不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；電力市場化推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:14 建發(fā)股份(600153)：地產(chǎn)短期受減值拖累 2024年業(yè)績下滑】 4月17日給予建發(fā)股份(600153)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)土儲布局優(yōu)質(zhì)，銷售拿地在行業(yè)下行期依然保持韌性；供應(yīng)鏈板塊龍頭地位穩(wěn)固。但考慮到當(dāng)前房地產(chǎn)市場尚未企穩(wěn)以及美凱龍的拖累，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025/2026/2027 年公司營業(yè)收入分別為6998/7094/7145 億元；歸母凈利潤分別為41/45/49 億元；對應(yīng)EPS 為1.39/1.53/1.65 元；對應(yīng)PE 為7.5/ 6.8/6.3 倍。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)政策放松不及預(yù)期，開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率改善不及預(yù)期，大宗商品價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:09 韋爾股份(603501)：24全年業(yè)績接近預(yù)告上限 單季度營收再創(chuàng)歷史新高】 4月17日給予韋爾股份(603501)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到公司手機(jī)CIS 業(yè)務(wù)在2025 年仍處于新品集中推出階段，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司在2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營收295.3/366.7 億元，同比增長14.8%/24.2%，并預(yù)計(jì)2027 年實(shí)現(xiàn)營收422.9 億元，同比增長15.3%；利潤方面，基于公司更加豐富的高端產(chǎn)品組合，以及規(guī)模效應(yīng)下的經(jīng)營杠桿，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司在2025/2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利43.8/59.7 億元，同比增長31.7%/36.3%，并預(yù)計(jì)2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利72.2 億元，同比增長21.0%。當(dāng)前股價對應(yīng)2025/2026/2027 年P(guān)E 分別為35/25/21X，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司的成長趨勢正在不斷加強(qiáng)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：高端化推進(jìn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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