43公司獲得增持評級-更新中
【23:39 中國建筑(601668)：收入和利潤有所承壓 Q4經(jīng)營現(xiàn)金流改善】 4月16日給予中國建筑(601668)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤472.12/489.50/510.57億元。對應(yīng)PE 分別為4.71/4.54/4.35 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)增長力度不及預(yù)期，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:39 北京銀行(601169)點(diǎn)評報(bào)告：擴(kuò)表速度提升 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 4月16日給予北京銀行(601169)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：2024 年北京銀行規(guī)模擴(kuò)張穩(wěn)健，負(fù)債成本下行，積極化解存量不良，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。考慮整體信貸需求偏弱以及定價(jià)環(huán)境等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測，2025-2027 年?duì)I收增速分別為2.78%、2.31%和4.7%，歸母凈利潤同比增速分別為2.14%、2.08%和2.86%。按照北京銀行A 股4 月15 日收盤價(jià)6.08元，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 估值分別為0.46 倍、0.43 倍和0.4 倍，維持增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：銀行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變動，都將對銀行的經(jīng)營產(chǎn)生重要影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:39 百聯(lián)股份(600827)2024年報(bào)業(yè)績點(diǎn)評：探索創(chuàng)新商業(yè)模式 優(yōu)化供應(yīng)鏈與運(yùn)營】 4月16日給予百聯(lián)股份(600827)增持評級。 投資建議：業(yè)績符合預(yù)期，考慮公司加快業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，小幅上調(diào) 2025-2026 年EPS 分別為0.26、0.30（+0.02）元，新增預(yù)測2027 年EPS為0.35 元。參考同行業(yè)可比公司估值，考慮公司上海物業(yè)資源豐富，區(qū)位優(yōu)勢顯著，賬面現(xiàn)金充裕，給予2025 年高于行業(yè)平均的45xPE，維持目標(biāo)價(jià)11.70 元，維持增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求疲軟，門店擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:39 川投能源(600674)：來水改善助力業(yè)績增長 投資收益略有波動】 4月16日給予川投能源(600674)增持評級。 投資建議：公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，參股公司具備可觀增量空間。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.04、19.71、19.88 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤51.23、55.05、57.90 億元，同比增長13.8%、7.3%、5.2%。對應(yīng)EPS 為1.05、1.13、1.19 元，對應(yīng)PE 為15.8X、14.8X、14.0X，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期，電價(jià)下降超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害，用電需求不及預(yù)期，執(zhí)行相關(guān)政策帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:39 小商品城(600415)2025年一季報(bào)點(diǎn)評：25Q1業(yè)績穩(wěn)健增長 新市場&新業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)】 4月16日給予小商品城(600415)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次強(qiáng)推評級。 【23:39 建發(fā)股份(600153)：供應(yīng)鏈運(yùn)營經(jīng)營貨量穩(wěn)步增長 建發(fā)地產(chǎn)行業(yè)排名上升】 4月16日給予建發(fā)股份(600153)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年公司業(yè)績符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2026年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為41.02/48.67/55.70 億元，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大宗商品價(jià)格變動，宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 中國聯(lián)通(600050)年報(bào)點(diǎn)評：算力服務(wù)快速增長 派息率穩(wěn)步提升】 4月16日給予中國聯(lián)通(600050)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議：根據(jù)公司2025 年指引，營收、利潤及凈資產(chǎn)收益率將實(shí)現(xiàn)有力增長。公司加大算力投資，算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)快速發(fā)展，未來資本開支占收比下降，有望增強(qiáng)公司業(yè)績釋放能力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為97.97 元、105.22 億元、112.07 億元，對應(yīng)PE 分別為17.26X、16.07X、15.09X，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；分紅比例不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【15:44 東鵬飲料(605499)年報(bào)點(diǎn)評：公司保持較快增長 盈利增強(qiáng)】 4月16日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：功能飲料市場競爭加劇，更多競爭者進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致包括價(jià)格競爭在內(nèi)的各種競爭日趨激烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評級、15次增持評級、8次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級。 【15:44 天賜材料(002709)年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績短期承壓 持續(xù)推進(jìn)海外布局】 4月16日給予天賜材料(002709)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；我國新能源汽車銷售不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動；匯率大幅波動。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:19 航宇科技(688239)：航空航天內(nèi)需出海雙驅(qū)動 下游應(yīng)用拓展可期】 4月16日給予航宇科技(688239)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25/26/27 年EPS 分別為1.79、2.29、2.75 元/股，考慮高端裝備和新興市場景氣度，以及公司在該領(lǐng)域內(nèi)的較強(qiáng)競爭力，參考可比公司估值水平，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為適合給予公司2025 年28 倍的PE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值50.13 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備需求、行業(yè)政策、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、全球民航需求存在不確定等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【15:14 行動教育(605098)：全年平穩(wěn)收官 維持高分紅比例】 4月16日給予行動教育(605098)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到培訓(xùn)需求的恢復(fù)仍有不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司25-26 年歸母凈利潤預(yù)測分別至3.07/3.44 億元（分別下調(diào)1%/3%），引入2027年歸母凈利潤預(yù)測為3.83 億元，對應(yīng)PE 分別為15x/13x/12x，考慮到公司為管理培訓(xùn)龍頭，未來大客戶開發(fā)空間仍較大，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，依賴關(guān)鍵人員風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦投資評級。 【15:09 銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)：數(shù)據(jù)中心交換機(jī)快速放量 費(fèi)用管控取得良好成效】 4月16日給予銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"推薦"評級。 【15:04 鈞達(dá)股份(002865)：經(jīng)營情況顯著好轉(zhuǎn) 持續(xù)強(qiáng)化海外布局】 4月16日給予鈞達(dá)股份(002865)增持評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025/2026 年預(yù)計(jì)營收93/135 億元（前值為173/195 億元），預(yù)計(jì)2027 年?duì)I收156 億元；預(yù)計(jì)2025/2026 年歸母凈利潤分別為2.0/14.3 億元（前值為8.5/11.4 億元）,預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤18.6 億元;以當(dāng)前總股本計(jì)算的攤薄EPS 為0.86/6.25/8.10，公司當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E倍數(shù)分別為47/6/5 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司的技術(shù)及成本優(yōu)勢、產(chǎn)品的價(jià)格彈性、海外布局及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但考慮到當(dāng)前市場競爭風(fēng)險(xiǎn)仍未根本性解除，故下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)； 行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【14:59 中國建筑(601668)：Q4現(xiàn)金流顯著改善 分紅比例大幅提升】 4月16日給予中國建筑(601668)增持評級。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年，公司營業(yè)收入為2.25/2.31/2.37萬億元，同比+2.73%/+2.76%/+2.53%；歸母凈利潤為499.2/521.8/544.6億元，同比+8.08%/+4.53%/+4.37%。對應(yīng)2025 年4 月15 日收盤價(jià)分別為4.45/4.26/4.08 倍PE，維持“增持”評級。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【14:34 華僑城A(000069)2024年年報(bào)點(diǎn)評：結(jié)轉(zhuǎn)毛利率承壓 業(yè)績出現(xiàn)同比增虧】 4月16日給予華僑城A(000069)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）銷售和結(jié)算不及預(yù)期；2）行業(yè)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:29 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：云服務(wù)占比提升 多品類增長穩(wěn)健】 4月16日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)增持評級。 投資建議：公司收入穩(wěn)健增長，新品類不斷拓展，云服務(wù)占比提升。 該機(jī)構(gòu)維持公司2025~2026 年盈利預(yù)測，并增加2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 為0.89/1.15/1.30 元， 增速為+38.9%/+29.1%/+13.3%。參考可比公司，給予公司2025 年6.2xPS，維持目標(biāo)價(jià)至48.02 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外拓展進(jìn)度存在不確定性，行業(yè)競爭激烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:29 建研院(603183)：短周期盈利承壓 檢測業(yè)務(wù)有望回溫】 4月16日給予建研院(603183)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：建筑服務(wù)業(yè)增速放緩，市場競爭加大，壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【12:49 利通科技(832225)：核電、深海領(lǐng)域布局制造業(yè)務(wù)增量 材料、裝備板塊創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)版圖升維】 4月16日給予利通科技(832225)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為1.22/1.46/1.78 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.96/1.15/1.41 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為16.0/13.3/10.9 倍。公司深耕流體業(yè)務(wù)板塊，2025 年在深海、核電等新領(lǐng)域的布局有望斬獲更多國內(nèi)外訂單，同時(shí)，公司 在材料板塊和裝備板塊的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地有望為公司貢獻(xiàn)新的增長點(diǎn)。在此背景下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司業(yè)績有望持續(xù)向好，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款余額較大風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級。 【12:49 開立醫(yī)療(300633)：院端招采承壓下看好高端布局與國產(chǎn)替代】 4月16日給予開立醫(yī)療(300633)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:29 百合花(603823)：加碼投資高性能有機(jī)顏料 持續(xù)提升公司核心競爭力】 4月16日給予百合花(603823)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：高性能有機(jī)顏料價(jià)格上漲幅度不及該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年的盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為1.75（下調(diào)14%）/2.23（下調(diào)14%）/2.86（下調(diào)9%）億元，折合EPS 分別為0.42/0.54/0.69 元。公司是我國有機(jī)顏料行業(yè)的龍頭企業(yè)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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