45股獲買入評級 最新:云天化
4月15日給予云天化(600096)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：磷礦價格下跌，化肥產(chǎn)銷不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【15:17 移遠(yuǎn)通信(603236)：2025Q1業(yè)績預(yù)計穩(wěn)步增長 保持技術(shù)升級發(fā)布定增助力長期發(fā)展】 4月15日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為5.40/7.04/8.92 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 為21/16/13 倍，鑒于公司深耕物聯(lián)網(wǎng)通信模組領(lǐng)域，持續(xù)拓展工業(yè)智能化等新業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、技術(shù)革新風(fēng)險、毛利率下降風(fēng)險、競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【15:17 牧原股份(002714)：出欄穩(wěn)步增長 成本加速下降】 4月15日給予牧原股份(002714)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“推薦“評級、1次*買入”評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:13 株冶集團(tuán)(600961)24年報點評：礦山端量價齊升 創(chuàng)歷史最好業(yè)績】 4月15日給予株冶集團(tuán)(600961)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【15:12 中牧股份(600195)：量增利減 業(yè)績承壓】 4月15日給予中牧股份(600195)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【15:12 承德露露(000848)：需求基本盤穩(wěn)定 25年原料改善+新品催化度】 4月15日給予承德露露(000848)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到外部需求的逐步恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)較前次盈利預(yù)測略做調(diào)整，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收31.71/34.51/38.03 億元， 同比+7.32%/8.83%/10.19%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.44/7.13/7.77 億元，同比+0.93%/+10.67%/+8.96%，對應(yīng)EPS 為0.61/0.68/0.74 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為15/13/12 倍。此外回購+高分紅，公司有望維持高股息率。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【15:07 蘇試試驗(300416)2024年報點評：業(yè)績短期承壓 集成電路檢測業(yè)務(wù)向好】 4月15日給予蘇試試驗(300416)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境不及預(yù)期風(fēng)險、政策變化風(fēng)險、公信力和品牌受不利事件影響的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:07 長安汽車(000625)：油電轉(zhuǎn)型低點已過 看好出口增量及新能源扭虧貢獻(xiàn)利潤彈性】 4月15日給予長安汽車(000625)買入評級。 新能源持續(xù)上量促業(yè)績持續(xù)環(huán)比改善，深藍(lán)實現(xiàn)單月扭虧，新品周期值得期待1）銷量：Q4 并表銷量51.2 萬輛，同環(huán)比+14.1/+37.6%，自主新能源27.2w，自主出口6.18w；2）毛利率：Q4 受會計準(zhǔn)則調(diào)整，還原會計準(zhǔn)則影響，實際Q4 毛利率為17.1%，同環(huán)比-2.5/+0.1pct；3）新品節(jié)奏：①啟源：Q07(4 月)/C390(9 月)/B216(11月)；②深藍(lán)：S09(5 月)/C518(11 月)；③阿維塔：06(4 月)。其中深藍(lán)規(guī)模效應(yīng)逐步提升，年內(nèi)實現(xiàn)月度盈虧平衡，自主新能源盈利空間值得期待;盈利預(yù)測：基于行業(yè)競爭格局影響，該機(jī)構(gòu)將營收預(yù)測由25-26 年2308.4/2770.0 億元調(diào)整為25-27 年1916.8/2437.1/2924.5 億元，同比增速依次為20%、27%、20%，該機(jī)構(gòu)將歸母凈利潤預(yù)測由25-26 年分別為102.0/122.9 億元調(diào)整為91.4/106.8/128.8 億元，同比增速依次為25%、17%、21%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源滲透率放緩帶來的行業(yè)增速變慢，新車型供給增多導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，新車型市場接受度不及預(yù)期的風(fēng)險，研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、9次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【15:02 水晶光電(002273)：業(yè)績符合預(yù)期 積極布局海外交付能力】 4月15日給予水晶光電(002273)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次“增持“評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:02 徐工機(jī)械(000425)：新周期 “新徐工”價值重估進(jìn)行時】 4月15日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 風(fēng)險提示： 穩(wěn)增長政策落地低于預(yù)期，導(dǎo)致基建、地產(chǎn)投資增速下滑；2、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；3、國際貿(mào)易關(guān)稅風(fēng)險及匯率波動風(fēng)險；4、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:57 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：新拓業(yè)務(wù)放量拉動規(guī)模較好增長 費用優(yōu)化帶動Q1經(jīng)營利潤實現(xiàn)高增】 4月15日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)買入評級。 投資建議：公司當(dāng)前“智能家居+云平臺服務(wù)”雙主業(yè)的“業(yè)務(wù)正循環(huán)”正逐步跑通，新拓業(yè)務(wù)正處于快速放量階段。長期看，公司有望以智能硬件為基，乘云平臺服務(wù)而上，延續(xù)智能家居行業(yè)市場領(lǐng)先地位。預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為6.65、8.01 和9.68 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:57 三峰環(huán)境(601827)：業(yè)績穩(wěn)健 設(shè)備出海打開增長空間】 4月15日給予三峰環(huán)境(601827)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議?？紤]到公司焚燒設(shè)備出海業(yè)務(wù)在手訂單高增，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年14 倍PE，預(yù)計公司25-27 年歸母凈利潤分別為12.6 億元/13.2億元/14.1 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.75/0.79/0.84 元，對應(yīng)目標(biāo)價10.50 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動風(fēng)險，業(yè)務(wù)出海不及預(yù)期風(fēng)險，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【14:57 愛嬰室(603214)：主業(yè)經(jīng)營企穩(wěn) 攜手熱門IP創(chuàng)造性增長曲線】 4月15日給予愛嬰室(603214)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司持續(xù)推新內(nèi)生門店整合、調(diào)優(yōu)，當(dāng)前門店調(diào)整接近尾聲，盈利能力已經(jīng)基本企穩(wěn)，旗下自有品牌扎實推進(jìn)，有望強(qiáng)化供應(yīng)鏈實力和門店盈利水平。在此基礎(chǔ)上，攜手萬代熱門IP 創(chuàng)造新的成長曲線，目前高達(dá)基地和萬代拼裝模型店正逐步落地，有望提供盈利端的新增量。預(yù)計2025-2027 年EPS 分別為0.90、1.16、1.37 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:57 杰克股份(603337)：25年看好出海開拓與機(jī)器人布局】 4月15日給予杰克股份(603337)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:57 東山精密(002384)：輕裝上陣 折疊屏+機(jī)器人+眼鏡新產(chǎn)品新周期】 4月15日給予東山精密(002384)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司在2025/2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入436/507 億元，同比增長18.6%/16.3%，實現(xiàn)歸母凈利潤38/48 億元，同比增長248.6%/26.4%，當(dāng)前股價對應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 分別為11/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費電子拓展不及預(yù)期；新能源擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；關(guān)鍵假設(shè)有誤差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:47 九洲藥業(yè)(603456)：利潤復(fù)蘇 CDMO穩(wěn)增】 4月15日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：下游制劑放量不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險；早期項目增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【14:37 北京銀行(601169)：擴(kuò)表強(qiáng)度環(huán)比提升 營收增速穩(wěn)中有進(jìn)】 4月15日給予北京銀行(601169)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。北京銀行深耕首都，北京、長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)貸款占比高。截至2024 年末，營收連續(xù)5 個季度錄得同比正增，盈利水平保持穩(wěn)健。維持公司2025-2026 年EPS 預(yù)測為1.28/1.33 元，新增2027 年EPS預(yù)測為1.38 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.44/0.41/0.39 倍。公司PB 估值處于較低水平，截至4 月14 日，股息率為5.3%。穩(wěn)定的股息回報率有利于吸引保險等長期穩(wěn)定資金，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：如果宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，可能增加大額風(fēng)險暴露的潛在風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【14:27 高能環(huán)境(603588)：1Q25利潤超預(yù)期 毛利率同比+4PP】 4月15日給予高能環(huán)境(603588)買入評級。 風(fēng)險提示：危廢資源化產(chǎn)能利用率提升和環(huán)保工程訂單結(jié)算規(guī)模不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【14:27 洪城環(huán)境(600461)：降本增效成果顯著 分紅比例延續(xù)50%】 4月15日給予洪城環(huán)境(600461)買入評級。 預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為12.3/12.8/13.1 億元，對應(yīng)PE10.2/9.88/9.65 x，公司延續(xù)高分紅比例，2024-2026 年分紅承諾比例不低于50%，假設(shè)2025 年分紅比例不變，參考上述盈利預(yù)測，則2025 年預(yù)期分紅對應(yīng)股息率為4.9%（2025/4/14），對公司當(dāng)前估值水平形成支撐。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【14:27 長安汽車(000625)：24年銷量達(dá)標(biāo) 關(guān)注S09新車上市】 4月15日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：消費需求不及預(yù)期；供應(yīng)鏈短缺；地緣關(guān)系持續(xù)緊張。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、9次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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