96股獲買入評級 最新:匯成真空
【14:32 中國中免(601888)：渠道價值彰顯 提振內(nèi)需多措并舉】 4月14日給予中國中免(601888)買入評級。 拐點可期，看好長期價值，上調(diào)A/H 股目標價至79.1 元/73.08 港幣該機構(gòu)維持盈利預測，預計25/26/27E EPS 為2.26/2.56/2.91 元。參考可比公司W(wǎng)ind 一致預期25 年P(guān)E 均值21X，考慮免稅渠道價值再提升，公司龍頭地位穩(wěn)固，市內(nèi)店積極催化，上調(diào)溢價率，上調(diào)A 股目標價至79.1 元（對應35x25 年P(guān)E，前值：67.8 元/對應30x25 年P(guān)E）/上調(diào)H 股目標價73.08 港幣（對應30x25 年P(guān)E，H 較A 股折價率15%，前值：62.64 港幣/對應25.5x25 年P(guān)E）。 風險提示：免稅政策變動風險；市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、10次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次“推薦“評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【14:32 華工科技(000988)：Q1業(yè)績超預期 聯(lián)接業(yè)務快速增長】 4月14日給予華工科技(000988)買入評級。 風險提示：光模塊業(yè)務收入增長不及預期；光模塊行業(yè)競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【14:27 晶晨股份(688099)：公司預計1Q25經(jīng)營業(yè)績同比增長】 4月14日給予晶晨股份(688099)買入評級。 投資建議：目標價99.8 元，維持“買入”評級維持公司25/26 年歸母凈利預測為11.95/15.44 億元，新增27 年歸母凈利預測為19.65 億元，公司為國內(nèi)機頂盒/電視SoC 核心供應商，競爭優(yōu)勢領(lǐng)先，海外市場份額穩(wěn)步提升，但考慮全球機頂盒、電視市場增速放緩，給予35x 25PE（可比公司W(wǎng)ind 一致預期42.6x），維持目標價99.8 元，“買入”。 風險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預期，市場競爭加劇，市場開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:52 乾照光電(300102)：LED主業(yè)盈利提升 低軌商業(yè)衛(wèi)星市場持續(xù)發(fā)力】 4月14日給予乾照光電(300102)買入評級。 上調(diào)盈利預測，維持“買入”評級：公司在 2024 年實現(xiàn)了營收和利潤的雙增長，LED 業(yè)務持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新業(yè)務布局契合行業(yè)發(fā)展趨勢，展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)公司的業(yè)務布局和行業(yè)增長趨勢，預計公司將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，故上調(diào)2025 年盈利預測，新增2027 年盈利預測。 風險提示：新技術(shù)商業(yè)化不及預期、低軌衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量不及預期、技術(shù)革新風險、市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級。 【13:37 繼峰股份(603997)：格拉默Q1扭虧為盈 擬授予座椅事業(yè)部股權(quán)激勵】 4月14日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預測：預計25-27 年公司歸母凈利潤為6.8 億元、10.8 億元、13.3 億元，25 同比大幅扭虧，26-27 年同比增速為59%、24%，對應PE 分別為22X、14X、11X，公司作為自主座椅龍頭破局者，座椅&海外雙盈利拐點已至，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預期、新業(yè)務盈利爬坡不及預期、海外不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【13:37 杭氧股份(002430)：設備基石筑牢 氣體穩(wěn)步推進 增持彰顯信心】 4月14日給予杭氧股份(002430)買入評級。 投資建議： 考慮下游需求帶來的氣價影響，小幅下調(diào)公司盈利預測，預測公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為162.31/190.24/213.16 億元（2025-2026 年調(diào)整前為180.66/211.12 億元），歸母凈利潤分別為10.13/12.59/14.70 億元（2025-2026 年調(diào)整前為10.45/13.40 億元），以當前總股本9.84 億股計算的攤薄EPS 為1.03/1.28/1.49 元。公司當前股價對2025-2027 年預測 EPS 的PE 倍數(shù)分別為19 /15/13 倍，考慮到公司作為空分設備和氣體運營的領(lǐng)軍企業(yè)，優(yōu)勢設備產(chǎn)品夯實業(yè)績基礎，氣體規(guī)模及品類穩(wěn)步拓展帶來彈性，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:32 深度*公司*瀾起科技(688008)：景氣上行疊加新品突破 全互聯(lián)設計平臺加速邁進】 4月14日給予瀾起科技(688008)買入評級。 展望2025 年，該機構(gòu)預計DDR5 內(nèi)存接口芯片需求及滲透率較2024 年大幅提升，同時高性能運力芯片需求亦有望呈現(xiàn)良好成長態(tài)勢，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預測，預計公司2025/2026/2027 年分別實現(xiàn)收入54.83/74.22/93.07 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為22.11/27.65/34.38 億元，EPS 分別為1.93/2.42/3.00 元，對應2025-2027 年P(guān)E 分別為38.9/31.1/25.0 倍。維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:32 理工能科(002322)：電力儀器營收毛利率大幅增長 環(huán)保小幅拖累業(yè)績表現(xiàn)】 4月14日給予理工能科(002322)買入評級。 風險提示。市場競爭格局加劇風險，新型油色譜推廣不及預期風險，電力信息化投資下滑風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:27 安琪酵母(600298)：24年平穩(wěn)收官 期待盈利改善】 4月14日給予安琪酵母(600298)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2025-2027 年EPS 分別為1.78 元、2.05 元、2.31元，對應動態(tài)PE 分別為19 倍、17 倍、15 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格或大幅波動；匯率或大幅波動；產(chǎn)能建設進度或不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、2次“買入”投資評級、1次“推薦“評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:27 長安汽車(000625)2024年報點評：業(yè)績符合預期 三大計劃齊頭并進】 4月14日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮阿維塔/深藍盈利能力改善，同時考慮引望貢獻，該機構(gòu)上調(diào)公司2025~2026 年歸母凈利潤至97/109 億元（原為84/101億元），該機構(gòu)預測公司2027 年歸母凈利潤為138 億元，對應PE 分別為12/11/9 倍?？紤]公司深藍/阿維塔/啟源三大品牌向上，智能化/全球化持續(xù)推進，該機構(gòu)仍維持長安汽車“買入”評級。 風險提示：海外汽車行業(yè)銷量不及預期；國內(nèi)乘用車價格戰(zhàn)超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、8次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【13:22 寧波銀行(002142)2024年年年報點評：營收提速凈利放緩 資產(chǎn)規(guī)模維持高增】 4月14日給予寧波銀行(002142)買入評級。 盈利預測和投資評級：寧波銀行作為城商行標桿，2024 年末實現(xiàn)總資產(chǎn)突破3.1 萬億元，凈息差韌性和擴表速度支撐業(yè)績，同時不良率保持低位，撥備覆蓋率高達389.35%，2024 年大幅提升分紅率至22.77%，該機構(gòu)維持“買入”評級。該機構(gòu)預測2025-2027 年營收為708.09 億元、776.99億元、836.46 億元，同比增速為6.27%、9.73%、7.65%；歸母凈利潤為287.31 億元、304.72 億元、320.89 億元，同比增速為5.91%、6.06%、5.30%；EPS 為4.20、4.46、4.70 元；P/E 為5.64 倍、5.31 倍、5.03倍，P/B 為0.64 倍、0.63 倍、0.58 倍。 風險提示：金融監(jiān)管政策發(fā)生重大變化；房地產(chǎn)領(lǐng)域風險集中暴露；經(jīng)濟回暖過程中發(fā)生黑天鵝事件；債券市場發(fā)生異常波動；企業(yè)償債能力下降，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化；公司不良貸款集中暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【12:37 澳華內(nèi)鏡(688212)：國內(nèi)市場受行業(yè)影響增速放緩 海外市場增長亮眼】 4月14日給予澳華內(nèi)鏡(688212)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:37 思維列控(603508)：受益于鐵路裝備更新 業(yè)績高增長】 4月14日給予思維列控(603508)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為6.7、7.5、8.0億元，未來三年歸母凈利潤復合增長率為14%，維持“買入”評級。 風險提示：基建投資大幅下滑風險、行業(yè)政策變化風險，新產(chǎn)品推廣不力風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【12:37 常寶股份(002478)：高端項目蓄勢待發(fā) 業(yè)績改善前景可期】 4月14日給予常寶股份(002478)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:37 水晶光電(002273)2024年年報點評：24年業(yè)績表現(xiàn)亮眼 AR／汽車業(yè)務蓄勢待發(fā)】 4月14日給予水晶光電(002273)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計水晶光電2025-2027 年營收分別為歸母凈利潤分別為12.72、15.69、18.00 億元。公司作為精密光學薄膜龍頭在2025 年迎來轉(zhuǎn)型升級，同時積極布局元宇宙/汽車光電領(lǐng)域未來可期，該機構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動和行業(yè)競爭風險、業(yè)務集中與大客戶依賴風險、匯率風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次“增持“評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:37 圓通速遞(600233)：出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 快遞量價有望上行】 4月14日給予圓通速遞(600233)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：行業(yè)需求增速放緩，成本下降速度放緩，價格競爭激烈，人工成本大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級。 【12:22 道通科技(688208)：中標北美大單 AI有望全面賦能業(yè)務】 4月14日給予道通科技(688208)買入評級。 考慮到公司2024 業(yè)績超預期，該機構(gòu)上調(diào)原有2025-2026 并新增2027 盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤為7.56、9.28、11.30（2025-2026 原值為6.90、9.22）億元，EPS 為1.67、2.05、2.50（2025-2026 原值為1.53、2.04）元/股，當前股價對應PE 為20.6、16.8、13.8 倍，公司為數(shù)字維修領(lǐng)域全球領(lǐng)導者，數(shù)智能源業(yè)務已成為高速增長的第二發(fā)展曲線，AI+機器人空地一體集群智慧解決方案業(yè)務有望打造成為公司第三發(fā)展曲線，維持“買入”評級。 風險提示：海外拓展不及預期；市場競爭加?。还狙邪l(fā)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、5次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【12:22 寶豐能源(600989)：業(yè)績同環(huán)比大幅提升 內(nèi)蒙一期投產(chǎn)放量逐步兌現(xiàn)】 4月14日給予寶豐能源(600989)買入評級。 風險提示：油價大幅下跌；產(chǎn)品價格大幅波動；項目建設進度不及預期；公司于2023 年7 月28 日收到向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函，并于2024 年4 月3 月公告回復，請投資者注意風險；公司于4 月18 日收到上交所《關(guān)于寧夏寶豐能源集團有關(guān)安全生產(chǎn)事故事項的監(jiān)管工作函》，請投資者注意風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次"買入"評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【12:22 大金重工(002487)：出口海工高質(zhì)量發(fā)展 塔樁龍頭向海而生】 4月14日給予大金重工(002487)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司搶先布局歐洲等海外海風優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略高地，先發(fā)優(yōu)勢明顯、在手訂單飽滿、且盈利水平優(yōu)秀，隨訂單逐步兌現(xiàn)貢獻增量彈性；同時，國內(nèi)海風下游市場開工逐步恢復，海工產(chǎn)品出貨有望迎來拐點，盈利預期修復；此外，新能源發(fā)電業(yè)務貢獻穩(wěn)定向上業(yè)績。該機構(gòu)維持25-26 業(yè)績預期不變并引入27 年業(yè)績預期，預計公司25-27 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤7.5/11.2/13.9 億元，同比增長59%/48%/25%，當前股價對應PE 為19/13/10 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海風需求不及預期；市場競爭加?。豢蛻敉卣构?jié)奏不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:17 陽光諾和(688621)：訂單端延續(xù)較快增長 自研品種有望逐漸貢獻收入彈性】 4月14日給予陽光諾和(688621)買入評級。 投資建議： 調(diào)整前期盈利預測，即25-27 年營收從14.89/17.90/NA 億元調(diào)整為13.16/15.83/19.01 億元， EPS 從2.62/3.14/NA 元調(diào)整為1.78/2.37/2.99 元，對應2025 年04 月11 日42.7 元/股收盤價，PE 分別為24/18/14 倍，考慮到仿制藥CRO 行業(yè)競爭內(nèi)卷，調(diào)整公司投資評級，即從“買入”評級調(diào)整為“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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