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【15:27 南網(wǎng)能源(003035)：生物質(zhì)減值落地 節(jié)能核心業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定】 4月7日給予南網(wǎng)能源(003035)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：2024 年生物質(zhì)減值落地，后續(xù)減值風(fēng)險(xiǎn)小，聚焦核心節(jié)能業(yè)務(wù)。該機(jī)構(gòu)上調(diào)2025/2026 年歸母凈利潤預(yù)測從3.71/4.97 億元至4.8/5.6 億元，預(yù)測2027 年歸母凈利潤6.7 億元，對應(yīng)PE 為34/29/24倍（2025/4/3），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競爭加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:27 麗珠集團(tuán)(000513)：業(yè)績符合預(yù)期 創(chuàng)新管線持續(xù)推動】 4月7日給予麗珠集團(tuán)(000513)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:12 深度*公司*藍(lán)思科技(300433)：2024年?duì)I收/歸母凈利潤較快增長 零整協(xié)同+多輪驅(qū)動】 4月7日給予藍(lán)思科技(300433)買入評級。 因公司消費(fèi)電子組裝業(yè)務(wù)增長速度略超此前預(yù)期、但毛利率略低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整公司盈利預(yù)測；同時(shí)考慮美國的新關(guān)稅政策，帶來不確定性，對公司的影響暫時(shí)較難評估。綜合考慮，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤為50.46/63.32/70.81 億元，對應(yīng)每股收益1.01/1.27/1.42元，對應(yīng)市盈率22.3/17.8/15.9 倍。維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【15:07 圣泉集團(tuán)(605589)：合成樹脂產(chǎn)銷提升 電子及電池材料持續(xù)放量】 4月7日給予圣泉集團(tuán)(605589)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 【15:07 京新藥業(yè)(002020)：存量業(yè)務(wù)穩(wěn)中提質(zhì) 創(chuàng)新藥帶來新增量】 4月7日給予京新藥業(yè)(002020)買入評級。 2024Q4 公司實(shí)現(xiàn)收入9.50 億元（-11.51%，環(huán)比-10.30%）；歸母凈利潤1.37 億元（-6.38%，環(huán)比-20.79%）?；诠緺I銷改革效果持續(xù)顯現(xiàn)疊加新藥地達(dá)西尼逐步放量，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤為8.22、9.53 及11.06 億元，（2025-2026 原預(yù)測為8.00/9.27 億元），EPS 為0.95 元、1.11 元和1.28 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為15.4、13.2 以及11.4 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；藥品研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次"推薦"評級。 【15:07 貴州茅臺(600519)：2024年?duì)I收利潤高增 2025年定調(diào)合理積極】 4月7日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 公司2024 年?duì)I業(yè)總收入1741.4 億元，同比+15.7%；歸母凈利潤862.3 億元，同比+15.4%，符合市場預(yù)期。考慮當(dāng)前白酒消費(fèi)復(fù)蘇偏緩，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)2025-2026年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年凈利潤分別為956.0（-11.0）、1058.7（-44.0）、1144.1 億元，同比分別+10.9%、+10.7%、+8.1%，EPS分別為76.10（-8.17）、84.27（-3.51）、91.07 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為20.6、18.6、17.2 倍。公司2025 定調(diào)積極，營收增長目標(biāo)9%，力爭打好十四五收官之戰(zhàn)。從目前渠道狀態(tài)來看，增長目標(biāo)較為合理，同時(shí)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，保證飛天標(biāo)品小幅增加，預(yù)計(jì)飛天批價(jià)可保持相對穩(wěn)定，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動致使需求下滑，省外擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評級、6次“買入”投資評級、6次推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:57 光威復(fù)材(300699)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及價(jià)格波動影響短期業(yè)績 大額訂單疊加產(chǎn)能釋放助力穩(wěn)健增長】 4月7日給予光威復(fù)材(300699)買入評級。 下調(diào)2025-2026E 年盈利預(yù)測并維持“買入”評級?？紤]到新增產(chǎn)能釋放帶動設(shè)備折舊攤銷成本增加疊加產(chǎn)品價(jià)格影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2026E 年歸母凈利潤預(yù)測為8.61/10.15 億元（前值為10.89/12.88 億元），新增2027E 年歸母凈利潤預(yù)測為12.22億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為30/25/21 倍。選取同屬新材料產(chǎn)業(yè)鏈的公司，佳馳科技（隱身材料等）、吉林化纖（粘膠纖維等新材料）、中簡科技（碳纖維織物及預(yù)浸料等）作為可比公司，可比公司2025E 年平均估值為42 倍，公司2025E 年估值低于可比公司估值均值?？紤]到行業(yè)景氣度回升，多行業(yè)下游需求逐漸釋放，疊加公司非定型纖維新品定型量產(chǎn)，大額訂單落地，未來業(yè)績有望企穩(wěn)回升，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:57 浪潮信息(000977)：收入快速增長】 4月7日給予浪潮信息(000977)買入評級。 投資建議：AI 算力需求預(yù)計(jì)仍然保持旺盛。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司的EPS 分別為2.12\2.60\3.12 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 服務(wù)器不及預(yù)期；海外發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【14:52 盛弘股份(300693)：充電樁業(yè)務(wù)高增 電能質(zhì)量有望受益于AIDC基建】 4月7日給予盛弘股份(300693)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司儲能、充電樁業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，有望受益海外市場降息?？紤]公司海外儲能業(yè)務(wù)規(guī)模不達(dá)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為5.77、7.74、10.00 億元（下調(diào)前2025-2026 年歸母凈利潤分別為6.67、8.92 億元），對應(yīng)EPS 分別為1.86、2.49、3.21 元，對應(yīng)PE 分別為18、13、10 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車滲透率不及預(yù)期、儲能需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:37 星球石墨(688633)首次覆蓋報(bào)告：石墨設(shè)備領(lǐng)先企業(yè) 海內(nèi)外市場拓展加速】 4月7日給予星球石墨(688633)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【14:37 晨光生物(300138)：關(guān)稅影響可控 或影響棉籽產(chǎn)品價(jià)格上漲】 4月7日給予晨光生物(300138)買入評級。 投資建議：公司是植物提取物領(lǐng)域龍頭企業(yè)，既有優(yōu)勢品種盈利水平較穩(wěn)定，規(guī)模化品種搶占市場份額保持較高增速，儲備品種前景好，“三步走”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)，成本優(yōu)勢顯著。贊比亞種植園持續(xù)建設(shè)將進(jìn)一步降低成本，保健品業(yè)務(wù)持續(xù)培育潛力大，短期調(diào)整不改長期優(yōu)勢加強(qiáng)趨勢，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.21、0.64、0.88 元，對應(yīng)PE 分別為47.6X、15.4X、11.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品出口受阻、原材料采購和加工的季節(jié)性，關(guān)稅影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【14:17 恒帥股份(300969)：清洗業(yè)務(wù)有所承壓 主動感知清洗及電機(jī)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)】 4月7日給予恒帥股份(300969)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【14:07 中控技術(shù)(688777)：持續(xù)融入全球數(shù)字化趨勢 全年業(yè)績穩(wěn)步增長】 4月7日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：2024 年公司在多方挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的環(huán)境中穩(wěn)中求進(jìn)，不斷適應(yīng)融入全球數(shù)字化進(jìn)程，加大自身參與度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)正增長。同時(shí)，在海內(nèi)外市場滲透上，公司也保持穩(wěn)定的市占率，國際化戰(zhàn)略進(jìn)一步深化。該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展，預(yù)測公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營收102.63 億元、115.94 億元、131.88 億元；歸母凈利潤12.81 億元、15.77 億元、19.24 億元；EPS 1.62 元、1.99 元、2.43 元，PE 32.3X、26.3X、21.5X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）技術(shù)升級及產(chǎn)品更新迭代風(fēng)險(xiǎn)：公司技術(shù)儲備豐富，具備持續(xù)自主研發(fā)能力，但工業(yè)軟件相關(guān)技術(shù)需要根據(jù)行業(yè)需求進(jìn)行不斷迭代，如公司未能及時(shí)掌握新技術(shù)，可能會面臨競爭力下降的風(fēng)險(xiǎn)；（2）研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：公司研發(fā)方向軟硬件并行，技術(shù)門檻較高，研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期會影響公司市場份額及市場業(yè)務(wù)收入；（3）知識產(chǎn)權(quán)泄露風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)軟件行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、專利等具備較高價(jià)值，是公司核心競爭力的重要組成部分，如因人員流動、保護(hù)不佳等因素導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)外泄，會對公司造成潛在的不利影響；（4）人才流失風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)軟件開發(fā)門檻較高，需要多行業(yè)技術(shù)人才進(jìn)行長期穩(wěn)定的研發(fā)，公司可通過激勵(lì)手段進(jìn)行人才綁定，但潛在的人才流失會對公司技術(shù)儲備帶來不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入“評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:07 賽力斯(601127)：跨界合作 打造世界級新豪華汽車領(lǐng)先品牌】 4月7日給予賽力斯(601127)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)歸納的跨界新勢力成長路徑為“通過生態(tài)做強(qiáng)品牌求生存，通過局部引領(lǐng)做大規(guī)模求突破”。賽力斯作為其典型代表，雙贏的合作模式疊加靈活精益的經(jīng)營模式有望打造出世界級的新豪華汽車領(lǐng)先品牌。預(yù)計(jì)公司25-26 年EPS 為6.52、9.61 元/股，參考可比公司估值，給予25 年25xPE，對應(yīng)合理價(jià)值162.93 元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加??；銷量不及預(yù)期；消費(fèi)者需求快速變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:07 數(shù)據(jù)港(603881)：收入增長提速 斬獲新項(xiàng)目訂單】 4月7日給予數(shù)據(jù)港(603881)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶上電進(jìn)度不及預(yù)期；項(xiàng)目建設(shè)及交付進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:07 同仁堂(600085)：季度毛利率趨穩(wěn) 加大股東回報(bào)】 4月7日給予同仁堂(600085)買入評級。 考慮到藥材上漲與消費(fèi)疲軟等因素影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整25-26 年并新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-27 年歸母凈利18.0/20.7/23.8 億元（25-26 年較預(yù)測前值-11%、-11%）。給予公司25 年35 x PE（可比公司均值24x，考慮同仁堂品牌力給予一定溢價(jià)），目標(biāo)價(jià)45.88 元（前值51.78 元，基于25 年35xPE 與20.3 億元?dú)w母凈利），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境弱于預(yù)期，藥品經(jīng)營環(huán)境不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:42 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：訂閱收入持續(xù)增加】 4月7日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級。 投資建議：公司現(xiàn)階段持續(xù)圍繞AI 進(jìn)行探索。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司的EPS 分別為-0.15\0.02\0.10 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：云轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:42 貴州茅臺(600519)：25年目標(biāo)務(wù)實(shí) 多向改革激發(fā)需求活力】 4月7日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資建議： 2025 年，公司根據(jù)當(dāng)前的需求環(huán)境，制定了更為務(wù)實(shí)的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入較上年度增長9%左右，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、穩(wěn)健經(jīng)營制定了較為完善的市場策略，多措并舉之下，有望在順利實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的同時(shí)，保持25 年53 度500ml 飛天茅臺的市場價(jià)格穩(wěn)定。根據(jù)公司規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)調(diào)整25-26 年盈利預(yù)測，25-26 年?duì)I業(yè)收入由1905.35/2069.41 億元調(diào)整至1906.57/2001.74 億元，歸母凈利潤由941.67/1025.82 下調(diào)至936.38/996.87 億元，EPS 由74.96/81.66 元下調(diào)至74.54/79.36 元，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)27 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2069.32 億元，歸母凈利潤1040.17 億元，EPS 為82.80 元，2025 年4 月3 日收盤價(jià)為1568.88元，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為21/20/19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、6次“買入”投資評級、6次推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:42 北方國際(000065)：盈利能力提升 轉(zhuǎn)型有成效】 4月7日給予北方國際(000065)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治不確定性，焦煤價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略執(zhí)行效果低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【13:32 冠盛股份(605088)：與四川天鏈合作機(jī)器人軸承 無懼關(guān)稅的短期擾動】 4月7日給予冠盛股份(605088)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司基本面上“可攻可守”，既有穩(wěn)健增長的汽車后市場業(yè)務(wù)，也有想象空間充足的機(jī)器人及固態(tài)電池業(yè)務(wù)；投資上兼?zhèn)涓邉俾逝c高賠率，高勝率源于公司在全球汽車后市場領(lǐng)域的業(yè)績確定性和持續(xù)性，高賠率源于公司未來在機(jī)器人、固態(tài)電池領(lǐng)域更多值得期待的突破。該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2027 年歸母凈利潤預(yù)期3.8 億、4.6 億、5.8 億元，對應(yīng)增速+28%、+20%、+28%，對應(yīng)PE16、14、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動，海外貿(mào)易摩擦加劇，汽車行業(yè)競爭加劇，新產(chǎn)品開發(fā)和落地節(jié)奏不及預(yù)期，客戶開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級。 中財(cái)網(wǎng)
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