44股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:深信服
【14:27 上海鋼聯(lián)(300226)：數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放可期】 4月6日給予上海鋼聯(lián)(300226)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、鋼銀電商交易量下降的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【14:27 柳工(000528)：業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) “三全”戰(zhàn)略布局持續(xù)優(yōu)化】 4月6日給予柳工(000528)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:22 中航機(jī)載(600372)：裝備需求節(jié)奏影響業(yè)績(jī)；緊握大飛機(jī)&低空發(fā)展機(jī)遇】 4月6日給予中航機(jī)載(600372)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：公司是我國(guó)航空機(jī)載系統(tǒng)研制生產(chǎn)的國(guó)家隊(duì)和各類(lèi)型傳感器開(kāi)發(fā)的主力軍，同時(shí)積極把握新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命發(fā)展窗口期，推動(dòng)先進(jìn)科技向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，向航空防務(wù)裝備新質(zhì)戰(zhàn)斗力集成方向發(fā)展。根據(jù)下游需求節(jié)奏變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為243.10/273.48/310.40 億元（此前25~26 年預(yù)測(cè)值為321.00/345.23 億元）；調(diào)整歸母凈利潤(rùn)為11.58/13.57/15.83 億元（ 此前25~26 年預(yù)測(cè)值為23.48/26.00 億元），對(duì)應(yīng)PE 為46.34/39.53/33.90x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；民機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【14:17 圣泉集團(tuán)(605589)：高頻高速樹(shù)脂產(chǎn)銷(xiāo)兩旺 預(yù)計(jì)2025Q1業(yè)績(jī)大幅提升】 4月6日給予圣泉集團(tuán)(605589)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:17 石頭科技(688169)：戰(zhàn)略變革期重份額抬升】 4月6日給予石頭科技(688169)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 盈利預(yù)測(cè)：基于公司處戰(zhàn)略變革期更重份額，該機(jī)構(gòu)調(diào)整25-26 年盈利預(yù)測(cè)，并新增27 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司收入150.60/173.43/193.15 億元（25-26 年前值144.65/166.42 億元），同比+26.1%/+15.2%/+11.4%，歸母凈利潤(rùn)20.58/26.07/30.54 億元（25-26 年前值21.75/26.41 億元），同比+4.1%/+26.7%/+17.1%；對(duì)應(yīng)PE 20/16/14X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“投資評(píng)級(jí)。 【13:17 賽力斯(601127)：全年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 布局機(jī)器人尋求二次增長(zhǎng)曲線】 4月6日給予賽力斯(601127)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值。公司為豪華品牌新勢(shì)力，旗下問(wèn)界系列主打中高端新能源市場(chǎng)，公司智駕能力已成國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，深度受益智駕浪潮，3 月新款M9 廣受好評(píng)，4 月M8 上市在即，同時(shí)機(jī)器人業(yè)務(wù)有望取得突破。該機(jī)構(gòu)維持2025/26 年收入預(yù)測(cè)1843/2080 億元不變，預(yù)測(cè)2027 年實(shí)現(xiàn)收入2297 億元；維持2025/26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)93/118 億元不變，預(yù)測(cè)2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)131 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 福萊特(601865)：供給側(cè)調(diào)整有望助力龍頭盈利修復(fù)】 4月6日給予福萊特(601865)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期；在建及規(guī)劃項(xiàng)目落地時(shí)間不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:22 包鋼股份(600010)：鋼鐵、稀土雙輪供改 價(jià)值亟待重估】 4月6日給予包鋼股份(600010)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:12 芯源微(688037)：公司股東中科天盛股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北方華創(chuàng) 公司有望受益協(xié)同效應(yīng)】 4月6日給予芯源微(688037)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：由于下游封測(cè)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為2.11 億元（下調(diào)41%）、3.31 億元（下調(diào)33%），新增公司2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.82 億元。未來(lái)公司業(yè)務(wù)有望受益于與北方華創(chuàng)的協(xié)同效應(yīng)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)成長(zhǎng)，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易環(huán)境影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:17 凱萊英(002821)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 新興業(yè)務(wù)Q4回暖明顯】 4月6日給予凱萊英(002821)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：考慮到小分子CDMO 行業(yè)的高景氣度和公司在技術(shù)、響應(yīng)度和客戶方面的優(yōu)勢(shì)，以及公司不斷打造自身能力平臺(tái)、拓展服務(wù)能力，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入分別為66.1 億元、76.2 億元、89.1億元，同比增速分別為14%、15%、17%；歸母凈利潤(rùn)分別為10.9 億元、12.9 億元和15.2 億元，同比增速分別 為15%、18%和18%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 為26、22、19 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：后續(xù)訂單增長(zhǎng)及商業(yè)化業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期：公司客戶為創(chuàng)新藥公司及跨國(guó)藥企，訂單增長(zhǎng)依靠客戶創(chuàng)新立項(xiàng)，以及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展，存在不確定性；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期：公司積極拓展新興業(yè)務(wù)，持續(xù)進(jìn)行投資及能力建設(shè)，新業(yè)務(wù)的拓展進(jìn)度、收入發(fā)展存在不確定性；核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)：醫(yī)藥外包服務(wù)行業(yè)是高素質(zhì)技術(shù)人才密集型行業(yè)，公司通過(guò)建立各種人才激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)定自身技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)，未曾發(fā)生大規(guī)模技術(shù)人員流失情況。若發(fā)生大規(guī)模流失，將對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負(fù)面影響。產(chǎn)能拓展及利用不及預(yù)期：公司多肽及生物大分子板塊產(chǎn)能仍在擴(kuò)建，可能存在擴(kuò)建進(jìn)度或者產(chǎn)能利用率不及預(yù)期情況。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:17 航天電器(002025)：大力推進(jìn)民品業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整 若實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)業(yè)績(jī)或?qū)⒏咴觥?/strong> 4月6日給予航天電器(002025)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【10:22 中控技術(shù)(688777)：出海業(yè)績(jī)亮眼 AI未來(lái)可期】 4月6日給予中控技術(shù)(688777)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品擴(kuò)張效果低于預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:22 孩子王(301078)：盈利能力提升 三擴(kuò)戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 4月6日給予孩子王(301078)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：出生率下滑風(fēng)險(xiǎn)，渠道拓展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，直播電商及AI 新業(yè)務(wù)落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【10:22 招商公路(001965)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 交通科技計(jì)提減值】 4月6日給予招商公路(001965)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：出行意愿不佳、經(jīng)濟(jì)增速放緩、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低、資本開(kāi)支超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【10:22 盛弘股份(300693)：24年業(yè)績(jī)略高于快報(bào) 看好25年高增長(zhǎng)】 4月6日給予盛弘股份(300693)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，儲(chǔ)能和新能源車(chē)需求不及預(yù)期，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度落后。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:22 重慶水務(wù)(601158)：一次性影響出清 水務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定】 4月6日給予重慶水務(wù)(601158)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)致售水量和污水處理量下滑，回款不及預(yù)期，分紅金額下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:17 海天味業(yè)(603288)：激勵(lì)目標(biāo)達(dá)成 成本紅利釋放】 4月6日給予海天味業(yè)(603288)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司經(jīng)營(yíng)在2023 年觸底后，反轉(zhuǎn)趨勢(shì)已經(jīng)確立。2024 年全年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.75%，完成員工持股計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)10.8%。根據(jù)公司年報(bào)，該機(jī)構(gòu)微調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入分別為295.29、323.20、350.64 億元（2025-2026 年前值為297.69、324.31），同比增長(zhǎng)10%、9%、8%，歸母凈利潤(rùn)分別為70.67、76.92、83.25 億元（2025-2026 年前值為69.32、75.88），同比增長(zhǎng)11%、9%、8%，EPS 分別為1.27、1.38、1.50 元，對(duì)應(yīng)PE 為32.0 倍、29.4 倍、27.2 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：需求修復(fù)低于預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)，研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入價(jià)評(píng)級(jí)。 【09:17 涪陵榨菜(002507)：2024Q4經(jīng)營(yíng)承壓 2025年力爭(zhēng)增長(zhǎng)】 4月6日給予涪陵榨菜(002507)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司2024Q4 經(jīng)營(yíng)承壓，深度調(diào)整；2025 年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)8%的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，同時(shí)受益于成本紅利，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)成本僅上漲6.25%，推動(dòng)毛利率提升。根據(jù)公司年報(bào)，考慮到需求整體疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入分別為25.78、27.54、29.03 億元（2025-2026 年前值為27.07、29.45 億元），同比增長(zhǎng)8%、7%、5%，歸母凈利潤(rùn)分別為8.70、9.17、9.55 億元（2025-2026 年前值9.88、10.66 億元），同比增長(zhǎng)9%、5%、4%，EPS 分別為0.75、0.79、0.83 元，對(duì)應(yīng)PE 為17.9倍、17.0 倍、16.3 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道開(kāi)拓不達(dá)預(yù)期；新品推廣不達(dá)預(yù)期；研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:17 海爾智家(600690)：AI賦能海爾全面升級(jí) 智慧家庭戰(zhàn)略引領(lǐng)行業(yè)】 4月6日給予海爾智家(600690)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：把握AI 賦能契機(jī)、具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力的家電龍頭。公司在2025 年生態(tài)大會(huì)上全面展示了AI 科技對(duì)企業(yè)的賦能。戰(zhàn)略層面，公司自2024 年開(kāi)始向C 端轉(zhuǎn)型，并借助AI 工具持續(xù)深化數(shù)字變革，經(jīng)營(yíng)效率有效改善；產(chǎn)品層面，海爾發(fā)布“AI 之眼”系列家電，并加快推進(jìn)家庭服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)布局，向“無(wú)人家務(wù)”愿景邁進(jìn)；生態(tài)層面，公司全面升級(jí)“智家大腦”，致力于將房屋打造成為更了解用戶的空間。當(dāng)下，在家電內(nèi)銷(xiāo)有國(guó)補(bǔ)的有力拉動(dòng)，外銷(xiāo)有新興市場(chǎng)滲透率提升邏輯下較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)能有望延續(xù)的背景下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司增長(zhǎng)前景可期，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為214.40、242.92 和267.63 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為11.5、10.1 和9.2 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:17 山東高速(600350)：分紅穩(wěn)定兌現(xiàn) 主業(yè)成長(zhǎng)可期】 4月6日給予山東高速(600350)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：綜合考慮公司整體經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025-2026年盈利預(yù)測(cè)，并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為34.13、36.11、38.19 億元（2025-2026 年原預(yù)測(cè)值分別為35.06、38.05億元），每股收益分別為0.70、0.74、0.79 元，當(dāng)前股價(jià)為10.41 元，對(duì)應(yīng)PE分別為14.8X/14.0X/13.2X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、車(chē)流量下滑風(fēng)險(xiǎn)、收費(fèi)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、改擴(kuò)建工程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、投資收益不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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