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【11:22 耐普礦機(300818)：持續(xù)看好公司出海成長前景】 4月3日給予耐普礦機(300818)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:22 東方電纜(603606)公司簡評報告：公司業(yè)績穩(wěn)步提升 在手訂單再創(chuàng)新高】 4月3日給予東方電纜(603606)買入評級。 盈利預測：考慮到國內海風項目建設節(jié)奏變化，海外海風項目建設周期較長，下修2025年盈利預測。該機構預計公司2025 年~2027 年實現(xiàn)歸母凈利潤17.62/21.31/25.37 億元（2025~2026年前值為19.22/23.76億元）。對應PE分別為19.83/16.39/13.77倍（以2025年4月2日收盤價50.80元計算）。維持“買入”評級。 風險提示：風電項目建設不達預期；核心部件進口、出口受匯率及當?shù)卣哂绊懀粎⑴c者增多引發(fā)競爭風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【11:22 貴州茅臺(600519)：24年圓滿收官25年目標穩(wěn)健】 4月3日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資評級與估值：結合公司目標，略下調25-26 年盈利預測，新增27 年盈利預測，預測2025-2027 年歸母凈利潤分別為939.7 億、991.5 億、1047.1 億（25-26 年前次為947.3 億、1025.4 億），同比增長9%、5.5%、5.6%，當前股價對應的PE 分別為21x、20x、19x，維持買入評級。該機構看好茅臺的核心邏輯不變：1、茅臺需求韌性強，供給端持續(xù)稀缺，茅臺的供需矛盾長期存在，具備長期穩(wěn)定增長能力。2、茅臺的品牌壁壘很高，強大的品牌壁壘和豐厚的渠道利潤構建了牢固的護城河。3、茅臺商業(yè)模式優(yōu)秀，長期盈利能力強，現(xiàn)金流質量與ROE 水平高，創(chuàng)造長期可持續(xù)的回報。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次“買入”投資評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:22 北方國際(000065)：盈利能力大幅提升 投建營一體版圖穩(wěn)步擴張】 4月3日給予北方國際(000065)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為11.8/13.2/14.5 億元，同比增長13%/12%/9%，EPS 分別為1.10/1.24/1.35 元/股，當前股價對應PE 分別為9.6/8.6/7.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：匯兌損失風險、煤炭價格波動風險、投建營項盈利不達預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。 【11:17 華榮股份(603855)：防爆電器龍頭企業(yè) 外貿+新領域快速增長】 4月3日給予華榮股份(603855)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【10:32 盈康生命(300143)：服務+器械雙輪驅動發(fā)展 擬收購長沙珂信繼續(xù)擴張服務板塊】 4月3日給予盈康生命(300143)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到外部環(huán)境承壓，下調公司25-26 年歸母凈利潤預測為1.39/1.70 億元（較前次預測下調11%/13%），新增27 年歸母凈利潤預測為1.96 億元，對應EPS 分別為0.19/0.23/0.26 元，PE 分別為56/46/40 倍，公司醫(yī)療服務和醫(yī)療器械板塊持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：并購不及預期；伽馬刀銷售不及預期；并購公司業(yè)績不及預期；商譽減值風險；醫(yī)院業(yè)務增長不及預期等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級。 【10:32 舍得酒業(yè)(600702)：消費環(huán)境疲軟 業(yè)績短期承壓】 4月3日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 風險提示：消費需求不及預期、夜郎古業(yè)績增速不及預期、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級、1次“買入”投資評級。 【10:27 中國廣核(003816)：業(yè)績低于預期 大亞灣機組完成增容】 4月3日給予中國廣核(003816)買入評級。 盈利預測與評級：該機構下調公司2025-2026 年歸母凈利潤分別為108/113 億元（下調前分別為124.00、130.7 億元），新增2027 年的歸母凈利潤預測為120 億元，當前股價對應的PE分別為17、17、16 倍，2024 年公司股利支付率44.36%（現(xiàn)金分紅總額/歸母凈利潤），按照這一比例進行計算，當前股價對應的公司2025-2027 年股息率分別為2.6%、2.7%、2.8%，繼續(xù)維持“買入”評級。據(jù)此計算，中廣核電力2025-2027 年股息率4.1%、4.3%、4.5%，建議關注中廣核電力。 風險提示。電價存在波動風險，電量存在波動風險，在建機組投產節(jié)奏存在不及預期的風險 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次持有評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【10:27 上汽集團(600104)：3月批售延續(xù)增長趨勢 新能源乘用車銷量亮眼】 4月3日給予上汽集團(600104)買入評級。 投資建議： 風險提示：汽車需求不及預期、新能源轉型不及預期、汽車出口不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:22 云路股份(688190)：季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高 非晶新產線貢獻成長動力】 4月3日給予云路股份(688190)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為4.2/4.8/5.6 億元，同比增速分別為15.0%/15.9%/16.9%，當前股價對應的PE 分別為29/25/21 倍。作為國內非晶合金龍頭，公司非晶合金持續(xù)受益配電變壓器景氣度，納米晶合金+軟磁粉芯打開新增長空間。維持“買入”評級。 風險提示：需求波動風險；項目建設不及預期風險；原材料波動風險；新業(yè)務拓展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【10:22 森馬服飾(002563)：兒童服飾業(yè)務保持增長 中國大陸境外業(yè)務加速拓展】 4月3日給予森馬服飾(002563)買入評級。 盈利預測與評級：公司深耕休閑服飾及兒童服飾多年，旗下森馬品牌/巴拉巴拉品牌分別為國內休閑服裝頭部品牌/國內兒童服飾龍頭品牌，長期看公司持續(xù)聚焦核心品類，營收及利潤率有望雙升。該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別12.79 億元/14.21 億元/15.91 億元，同比分別增長12.43%/11.13%/11.95%。該機構持續(xù)看好公司在休閑服飾賽道及兒童服飾賽道的多品牌運營競爭壁壘、渠道覆蓋廣泛及注重產品研發(fā)等特性，以及在中國大陸以外市場的拓展空間，維持“買入”評級。 風險提示。消費者消費意愿修復不及預期風險；童裝賽道競爭加劇風險；渠道擴張速度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【09:47 森馬服飾(002563)2024年報點評：推進品牌煥新+恢復開店 提高分紅比例】 4月3日給予森馬服飾(002563)買入評級。 盈利預測與投資評級：24 年9 月發(fā)布股權激勵公告，24/25/26 年扣非歸母凈利潤考核目標分別為門檻值12/15/18 億元、挑戰(zhàn)值13/17/22 億元（對應不同行權比例），因經營環(huán)境存在挑戰(zhàn)24 年未達到考核目標，公司提高分紅比例作為補償。該機構將25-26 年歸母凈利潤預測值從13.4/14.8 億元下調為12.3/13.3 億元，增加27 年預測值14.2 億元，對應25-27 年PE 分別為16/15/14X，維持“買入”評級。 風險提示：終端消費低迷，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【09:37 卓勝微(300782)公司簡評報告：短期折舊金額較大 長期看好自主可控與高端模組放量】 4月3日給予卓勝微(300782)買入評級。 投資建議：短期內受市場競爭、需求復蘇不及預期及芯卓折舊拖累，業(yè)績有所承壓，但未來隨著高端模組產品逐步放量以及產線規(guī)模優(yōu)勢凸顯，業(yè)績有望向好。該機構略微下調了未來預期，預計公司2025、2026、2027年營收分別為47.85、52.36、59.29億元（2025、2026年原預測值分別是52.42、59.92億元），預計公司2025、2026、2027年歸母凈利潤分別為5.87、9.88、13.53億元（2025、2026年原預測值分別是7.90、12.04億元），當前市值對應2025、2026、2027年PE為73、43、32倍。盈利預測維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；國際貿易政策變動風險；產能利用率不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【09:37 民士達(833394)：業(yè)績符合預期 高端品類持續(xù)放量】 4月3日給予民士達(833394)買入評級。 估值和投資建議：該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤為1.34、1.62 和1.99億元，同比增速為33.3%、20.6%和23.1%；對應目前的股價PE 為30x、25x、20x；該機構看好公司長期業(yè)績的持續(xù)性增長，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不達預期，產能釋放不達預期，原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級、2次“推薦”的投評級。 【09:37 太極股份(002368)：云與數(shù)據(jù)進展順利 看好25年整體業(yè)績修復】 4月3日給予太極股份(002368)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：信創(chuàng)推進不及預期，數(shù)據(jù)要素市場建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:37 大唐發(fā)電(601991)：火電利潤明顯改善 新能源以量補價】 4月3日給予大唐發(fā)電(601991)買入評級。 盈利預測：預測公司2025-2027 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤51.50、58.82、66.43 億元，對應PE 分別為10.74、9.41、8.33 倍。維持 “買入”評級。 風險提示：煤價大幅上漲的風險；上網(wǎng)電價下調的風險；項目投運進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次謹慎增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:32 江波龍(301308)：24營收再創(chuàng)歷史新高 漲價+AI催化25年展望樂觀】 4月3日給予江波龍(301308)買入評級。 投資建議：結合原廠減產和控貨效應，近期存儲現(xiàn)貨市場迎來普漲行情，但仍存在原材料供應及境外經營等風險，預測2025/2026 年歸母凈利潤從11.52/13.51 億元下調至7.02/10.16 億元，新增2027 年歸母凈利潤預測為12.27 億元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料供應商集中度較高且境外采購占比高，晶圓價格波動，存貨規(guī)模較大，境外經營等風險，盈利情況不達預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。 【09:32 云路股份(688190)：公司非晶帶材產能持續(xù)攀升、毛利率創(chuàng)上市以來新高】 4月3日給予云路股份(688190)買入評級。 盈利預測、估值與評級：在“節(jié)能降碳”的大背景下，非晶帶材需求在高效變壓器推動下穩(wěn)定增長，且在電機領域仍有廣闊空間，公司系非晶帶材龍頭企業(yè)，產能擴張的同時持續(xù)開展相關技術研發(fā)，盈利有望持續(xù)增長，維持公司2025-2026年歸母凈利潤預測為4.65、5.35 億元，并新增2027 年歸母凈利潤預測為6.13億元，維持公司“買入”評級。 風險提示：非晶下游需求不及預期；替代品硅鋼價格下降超預期；新增產能投放不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【09:32 博俊科技(300926)24年業(yè)績點評：24Q4業(yè)績表現(xiàn)亮眼 優(yōu)質客戶持續(xù)放量】 4月3日給予博俊科技(300926)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次增持評級。 【09:32 金域醫(yī)學(603882)：數(shù)據(jù)資產價值重估 AI技術驅動創(chuàng)新應用場景拓展】 4月3日給予金域醫(yī)學(603882)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為-4.24、4.13、7.55 億元。該機構看好公司在行業(yè)內穩(wěn)固的龍頭地位以及未來AI驅動下創(chuàng)新業(yè)務增量空間的拓展，參考可比公司，給予金域醫(yī)學26 年PE 25X 估值，對應合理價值為40.26 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。行業(yè)競爭加劇風險，資金流動風險，上游價格變動風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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