101股獲買入評(píng)級(jí) 最新:永興材料
【14:16 福瑞達(dá)(600223)：剔除地產(chǎn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健 期待化妝品業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升】 3月26日給予福瑞達(dá)(600223)買入評(píng)級(jí)。 事件：2024 年公司歸母凈利潤(rùn)同比下滑19.7%，剔除地產(chǎn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健公司發(fā)布年報(bào)：2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.83 億元（同比-13.0%，下同）、歸母凈利潤(rùn)2.44 億元（-19.7%），實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2.15 億元（+54.5%），剔除地產(chǎn)影響全年表現(xiàn)穩(wěn)健，此外2024 年合計(jì)分紅比例達(dá)45.92%?？紤]市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)并新增2027 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)為2.90/3.36/3.81 億元（2025-2026 年原值3.25/3.81 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為0.29/0.33/0.38 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為26.7/23.0/20.3 倍。公司聚焦大健康主業(yè)，化妝品業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好，未來經(jīng)營(yíng)有望企穩(wěn)恢復(fù)，估值合理，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期、核心人員流失。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:16 神火股份(000933)：業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期 電解鋁盈利有望改善】 3月26日給予神火股份(000933)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電價(jià)調(diào)整及限電風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:11 海螺水泥(600585)：Q4漲價(jià)促進(jìn)業(yè)績(jī)改善 推出分紅計(jì)劃重視股東回報(bào)】 3月26日給予海螺水泥(600585)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25-27 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)96.05/106.04/113.69 億元，對(duì)應(yīng)EPS1.81/2.00/2.15 元，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期；能源成本超預(yù)期上漲；宏觀經(jīng)濟(jì)下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:36 國(guó)科軍工(688543)：消耗類裝備領(lǐng)域的地方國(guó)企標(biāo)桿】 3月26日給予國(guó)科軍工(688543)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；軍品訂單下降的風(fēng)險(xiǎn)；股東減持風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:41 健盛集團(tuán)(603558)：24年歸母凈利潤(rùn)高增長(zhǎng) 再度推出大額回購(gòu)方案】 3月26日給予健盛集團(tuán)(603558)買入評(píng)級(jí)。 公司是“棉襪+無縫”雙輪驅(qū)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)針織制造公司，棉襪業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，無縫業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間較大，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司加大與Uniqlo、迪卡儂等老客戶合作，同時(shí)積極開發(fā)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)新客戶，持續(xù)補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)“高品質(zhì)、低成本、短交期”，夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力，棉襪業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，無縫業(yè)務(wù)盈利改善。根據(jù)最新海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)棉襪業(yè)務(wù)增速預(yù)期，因此略下調(diào)25-26 年、新增27 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25-27 年歸母凈利潤(rùn)為3.7/4.2/4.7 億元（原25-26 年為3.8/4.3 億元），對(duì)應(yīng)PE 為10/9/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶訂單增長(zhǎng)不及預(yù)期；海外產(chǎn)能擴(kuò)張速度低于預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:31 海天精工(601882)：盈利能力承壓 高端臥式產(chǎn)品收入占比提升】 3月26日給予海天精工(601882)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局超預(yù)期惡化；海外產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:31 新宙邦(300037)：費(fèi)用減值等影響業(yè)績(jī) 25年氟化工有望引領(lǐng)增長(zhǎng)】 3月26日給予新宙邦(300037)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電解液出貨量和毛利率提升不及預(yù)期，有機(jī)氟化工收入增長(zhǎng)不及預(yù)期，半導(dǎo)體化學(xué)品客戶開拓進(jìn)度以及利潤(rùn)率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:31 久立特材(002318)：穩(wěn)定量增+高分紅屬性 公司投資價(jià)值凸顯】 3月26日給予久立特材(002318)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:26 元祖股份(603886)：經(jīng)營(yíng)整體承壓 分紅進(jìn)一步提升】 3月26日給予元祖股份(603886)買入評(píng)級(jí)。 看好元祖業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)和價(jià)值回歸，維持“買入”評(píng)級(jí)考慮到25 年線下消費(fèi)仍處緩慢恢復(fù)中，26 年線上布局成果有望顯現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25 年盈利預(yù)測(cè)、上調(diào)26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25-26 年EPS 1.13/1.23元（較前次-1%/+3%），引入27 年EPS 1.34 元，參考可比公司25 年目標(biāo)PE 均值15x，給予公司25 年15x PE，目標(biāo)價(jià)16.95 元（前次16.65 元，對(duì)應(yīng)24 年15x PE），維持“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【12:26 神火股份(000933)：氧化鋁價(jià)格上漲對(duì)公司24Q4凈利形成一定拖累】 3月26日給予神火股份(000933)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋁價(jià)超預(yù)期下跌，煤炭?jī)r(jià)格超預(yù)期下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:26 雙匯發(fā)展(000895)：Q4盈利高增 穩(wěn)健股息彰顯價(jià)值】 3月26日給予雙匯發(fā)展(000895)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)維持2025/26 年盈利預(yù)測(cè)并新增2027 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025/26/27年歸母凈利潤(rùn)分別為53.56/56.66/61.97 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.55/1.64/1.79元。參考2025 年可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期27x PE，考慮公司生鮮業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈、肉制品新渠道尚在開拓中，給予公司2025 年22x PE，維持目標(biāo)價(jià)34.10 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬疫病風(fēng)險(xiǎn)，食品安全事件，豬價(jià)大幅度下跌導(dǎo)致計(jì)提大額存貨減值損失，肉制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:32 中國(guó)電信(601728)：業(yè)績(jī)良好增長(zhǎng) 天翼云開啟智算新篇章】 3月26日給予中國(guó)電信(601728)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）ARPU 改善低于預(yù)期；2）5G 資本開支超出預(yù)期；3）競(jìng)爭(zhēng)加??；4）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:26 渝農(nóng)商行(601077)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回暖 息差邊際企穩(wěn)】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:26 中國(guó)聯(lián)通(600050)：智算業(yè)務(wù)快速發(fā)展 派息率顯著提升】 3月26日給予中國(guó)聯(lián)通(600050)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：中國(guó)聯(lián)通在2024 年收入增速領(lǐng)先行業(yè)，盈利能力持續(xù)提升。通過算網(wǎng)CAPEX 的提升，公司智算業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，工業(yè)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破。得益于良好的利潤(rùn)，公司派息率顯著提升，紅利屬性彰顯。該機(jī)構(gòu)看好公司發(fā)展，預(yù)測(cè)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4184 億元、4548 億元、4967億元；歸母凈利潤(rùn)100 億元、1111 億元、124 億元；EPS 0.32、0.35、0.40元，PE 18X、16X、14X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展不及預(yù)期；公有云市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。挥脩袅魇эL(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【11:21 比亞迪(002594)：全年業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 電動(dòng)化優(yōu)勢(shì)鞏固+智能化加速轉(zhuǎn)型】 3月26日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：插混滲透率不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【11:21 東阿阿膠(000423)：25年聚焦增長(zhǎng)與突破 看好長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展】 3月26日給予東阿阿膠(000423)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:16 佐力藥業(yè)(300181)：核心產(chǎn)品穩(wěn)健放量 25Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼】 3月26日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，結(jié)合公司最新公告，收入端，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，利潤(rùn)端，考慮結(jié)合最新報(bào)告，到成本因素的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了此前盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入分別為25.80/33.00/41.71 億元，分別同比增長(zhǎng)32.8%/27.9%/26.4%；歸母凈利分別為5.05/6.88/9.25 億元（25-26 年前預(yù)測(cè)值為7.27/9.58 億元），分別同比增長(zhǎng)31.8%/36.3%/34.5%，對(duì)應(yīng)估值為23X/17X/12X。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【11:16 中海油服(601808)：無懼特殊事件擾動(dòng) 公司24年業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 3月26日給予中海油服(601808)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為40.05、43.22 和46.52 億元，同比增速分別為27.7%、7.9%、7.6%，EPS（攤?。┓謩e為0.84、0.91 和0.97 元/股，按照2025 年3 月25日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為18.07、16.75 和15.56 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到公司未來持續(xù)海外拓展和行業(yè)良好景氣度，2025-2027 年公司業(yè)績(jī)將持續(xù)增長(zhǎng)，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)；需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；上游資本開支不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:11 渝農(nóng)商行(601077)：業(yè)績(jī)改善超預(yù)期 負(fù)債成本優(yōu)勢(shì)鞏固】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:11 中材國(guó)際(600970)：盈利能力持續(xù)改善 運(yùn)維服務(wù)轉(zhuǎn)型提速】 3月26日給予中材國(guó)際(600970)買入評(píng)級(jí)。 2025 年預(yù)期股息率達(dá)5.3%，具備較強(qiáng)吸引力。公司公告擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50 元（含稅），對(duì)應(yīng)2024 全年現(xiàn)金紅利總額11.9 億，分紅比例39.85%，較上年大幅提升3.6pct。根據(jù)公司股東回報(bào)規(guī)劃，2025-2026 年以現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)將分別不低于當(dāng)年可供分配利潤(rùn)的48.40%/53.24%，若順利實(shí)施，按照盈利預(yù)測(cè)及10%盈余公積提取的假設(shè)，當(dāng)前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)股息率為5.3%/6.3%，具備較強(qiáng)吸引力。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為32/35/38 億元，同比增長(zhǎng)8%/9%/7%，EPS 分別為1.22/1.33/1.42 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為8.3/7.6/7.1 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)維/裝備拓展不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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