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【18:29 平煤股份(601666)：產(chǎn)量波動影響業(yè)績 大精煤+走出去戰(zhàn)略賦予成長】 3月21日給予平煤股份(601666)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)看好焦煤行業(yè)基本面和公司開展“智能化”新基建、“減員提效”和精煤戰(zhàn)略產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的效益提升，控股股東資產(chǎn)注入帶來的煤、焦產(chǎn)業(yè)的延伸與增長，以及在鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程中的業(yè)績彈性。該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為25.45、28.19、29.39 億；截至3 月20 日收盤價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E分別為8.74/7.88/7.56 倍；該機構(gòu)看好公司的收益空間，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期；安全生產(chǎn)風(fēng)險；產(chǎn)量出現(xiàn)波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:29 建投能源(000600)：河北火電領(lǐng)軍者 裝機增容拓新篇】 3月21日給予建投能源(000600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利分別為5.20、7.50、9.02 億元，最新收盤價對應(yīng)PB 分別為0.99、0.95、0.90 倍。 風(fēng)險提示。煤價波動；火電利用小時數(shù)不及預(yù)期；項目建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【15:48 北摩高科(002985)：起落架和航材業(yè)務(wù)迎拐點 民航打開成長空間】 3月21日給予北摩高科(002985)買入評級。 投資建議： 公司是我國航空剎車制動領(lǐng)域核心供應(yīng)商，過去兩年由于行業(yè)需求不振，業(yè)績受影響較大。該機構(gòu)認(rèn)為，公司基本面已現(xiàn)拐點，軍品剎車盤需求有望恢復(fù)，起落架業(yè)務(wù)或開始大規(guī)模放量，民航陸續(xù)取證簽訂協(xié)議，打開成長空間?？紤]到下游需求釋放節(jié)奏存在不確定性，該機構(gòu)調(diào)整公司2024 年盈利預(yù)測，并增加2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為5.0/10.0/14.05 億元（此前24 年為27.68 億元），歸母凈利0.22/2.35/3.68 億元（此前24 年為11.36 億元），EPS 0.07/0.71/1.11 元（此前24 年為4.45 元）。對應(yīng)2025 年3 月20 日24.50 元/股收盤價，PE 分別為373/35/22 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【15:33 金山辦公(688111)：WPS365帶動B端新成長 AI帶動C端付費率提升】 3月21日給予金山辦公(688111)買入評級。 風(fēng)險提示：AIGC 產(chǎn)品應(yīng)用效果不達預(yù)期；行業(yè)巨頭以及新進入者的挑戰(zhàn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:28 中國移動(600941)：業(yè)績穩(wěn)健增長 智算資源利用率提升】 3月21日給予中國移動(600941)買入評級。 風(fēng)險提示：1）ARPU 改善低于預(yù)期；2）5G 資本開支超出預(yù)期；3）競爭加?。?）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:28 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：看好消費品成長勢能 醫(yī)療+消費雙輪驅(qū)動】 3月21日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利分別為8.18/10.06/11.86 億元（yoy+41.0%/+22.9%/+18.0%），對應(yīng)EPS 為1.41/1.73/2.04 元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期25 年30 倍PE 均值，給予25 年30 倍目標(biāo)PE，目標(biāo)價51.90 元（前值48.44 元，基于2025 年28 倍PE，對應(yīng)EPS 1.73元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，渠道拓展不及預(yù)期，原材料成本大幅波動，公司輿情風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【14:48 海天味業(yè)(603288)：百年傳承 味領(lǐng)四?！?/strong> 3月21日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 投資建議：餐飲復(fù)蘇，出海明確，龍頭充分受益。短期來看，內(nèi)需刺激政策落地，餐飲復(fù)蘇提振，B 端修復(fù)有望進一步打開行業(yè)空間。中長期來看，醬油、蠔油、調(diào)味醬等各調(diào)味品子賽道格局分散，集中度有望進一步提升，公司作為行業(yè)龍頭有望率先受益。此外，公司即將登陸H 股，出海目標(biāo)明確，海外市場有望為營收貢獻新的增量。該機構(gòu)預(yù)期公司2024-2026 年歸母凈利潤為63/69/75 億元，同比+12.1%/+9.3%/9.2%，考慮公司龍頭地位穩(wěn)固，盈利能力穩(wěn)健，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，食品安全風(fēng)險，數(shù)據(jù)滯后風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入價評級、1次推薦評級。 【14:48 永新股份(002014)：Q4營收穩(wěn)健利潤高增 高分紅延續(xù)】 3月21日給予永新股份(002014)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 25 年在以舊換新等提振內(nèi)需政策的催化下，主業(yè)有望回暖，外銷將隨公司新品類、新客戶突破持續(xù)增長，小幅上調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計2025-2027 年收入分別38.2/41/43.6 億元（25~26 年原為38.2/40.5 億元），同比+8%/7%/6%，歸母凈利分別5.2/5.7/6.2 億元（ 25~26 年原為4.8/5.5 億元）， 同比+12%/10%/8%。按3 月20 日收盤價對應(yīng)25 年P(guān)E 為13X。該機構(gòu)認(rèn)為，公司作為塑料軟包裝行業(yè)龍頭，積極拓展薄膜業(yè)務(wù)，下游為必選消費行業(yè)需求偏剛性，長期經(jīng)營風(fēng)格穩(wěn)健、高分紅彰顯投資價值，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【14:23 盛景微(603375)：拐點將至】 3月21日給予盛景微(603375)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【14:18 金山辦公(688111)：WPSAI加速滲透 WPS365業(yè)務(wù)高增】 3月21日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:18 潮宏基(002345)：品牌破圈正當(dāng)時 有望迎來戴維斯雙擊】 3月21日給予潮宏基(002345)買入評級。 投資建議： 結(jié)合近期黃金珠寶消費表現(xiàn)，該機構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司收入分別為64.93/75.14/86.00 億元（原預(yù)測為64.26/75.38/86.78 億元）， 歸母凈利潤分別為3.61/4.27/5.03 億元（原預(yù)測為3.60/4.24/4.91 億元），EPS 分別為0.41/0.48/0.57 元（原預(yù)測為0.41/0.48/0.55元），最新股價（3 月20 日收盤價8.71 元）對應(yīng)2025-2026年P(guān)E 分別為18/15 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:13 研牧原股份(002714)：成本優(yōu)勢顯著出欄穩(wěn)步增長 行業(yè)龍頭業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)】 3月21日給予牧原股份(002714)買入評級。 成本優(yōu)勢顯著出欄穩(wěn)步增長，行業(yè)龍頭業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年年報，2024 營收1379.47 億元(+24.43%)，歸母凈利潤178.81億元(+519.42%)。其中單Q4 營收411.72 億元(+47.61%)，歸母凈利潤74.00 億元(+405.67%)。公司成本控制行業(yè)領(lǐng)先，出欄持續(xù)增長，有望穿越周期實現(xiàn)盈利，該機構(gòu)上調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為240.66/287.50/379.51 （ 2025-2026 年原預(yù)測分別為158.28/137.99）億元，對應(yīng)EPS 分別為4.41/5.26/6.95 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為8.7/7.3/5.5 倍。公司成本優(yōu)勢顯著出欄穩(wěn)步增長，業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：動物疫病發(fā)生不確定性，豬價異常波動，公司成本不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、1次*買入”評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:13 牧原股份(002714)：成本優(yōu)勢筑造最寬護城河 養(yǎng)殖龍頭邁入新階段】 3月21日給予牧原股份(002714)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、發(fā)生疫情風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、1次*買入”評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:13 平煤股份(601666)：煤種優(yōu)化對沖煤價下滑 高成長高分紅凸顯價值】 3月21日給予平煤股份(601666)買入評級。 煤種優(yōu)化對沖煤價下滑，高成長高分紅凸顯價值，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年年報，2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入302.8 億元，同比-4.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤23.5 億元，同比-41.4%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤23.4 億元，同比-41.3%；單Q4 看，實現(xiàn)營業(yè)收入69.6 億元，環(huán)比-1.4%，實現(xiàn)歸母凈利潤3 億元，環(huán)比-53.3%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.9 億元，環(huán)比-54.2%。考慮到煤價下滑并不考慮資產(chǎn)注入情況下，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤13.7/18.3/26.7 億元（2025-2026 年前值為32.5/35.8 億元），同比-41.7%/+33.8%/+45.7%，EPS 為0.55/0.74/1.08 元；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.2/12.1/8.3 倍。公司積極推進精煤戰(zhàn)略，隨著資產(chǎn)注入及新疆產(chǎn)能釋放，公司成長可期，疊加高分紅，投資價值凸顯，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟增速不及預(yù)期；煤價大幅下跌；資產(chǎn)注入進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:13 福耀玻璃(600660)：高附加值產(chǎn)品占比提升 ASP持續(xù)增長】 3月21日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司25-27年EPS 分別為3.36/3.88/4.43 元，對應(yīng)PE 分別為17/15/13 倍，歸母凈利潤CAGR 為15.6%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球化不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料漲價風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:13 中國移動(600941)：AI與云服務(wù)驅(qū)動增長 大力投資算力】 3月21日給予中國移動(600941)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【12:13 中信特鋼(000708)：四季度業(yè)績企穩(wěn)回升 高端產(chǎn)品持續(xù)放量】 3月21日給予中信特鋼(000708)買入評級。 風(fēng)險提示：公司產(chǎn)銷量下降；下游需求大幅回落；原材料成本大幅上漲 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【12:13 東阿阿膠(000423)：聚焦主業(yè)拓展新品 穩(wěn)健增長高分紅】 3月21日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 風(fēng)險提示： 原材料供給不足風(fēng)險、新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險和價格提升風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【12:08 永新股份(002014)：原油跌價+競爭格局改善 Q4業(yè)績超預(yù)期】 3月21日給予永新股份(002014)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：原油價格大幅上漲、行業(yè)價格競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【12:08 海爾智家(600690)：AI科技加碼 全球布局深化】 3月21日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：海爾作為全球性家電領(lǐng)軍品牌，國內(nèi)堅持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型、品牌多元化布局，海外積極推進組織提效并優(yōu)化供應(yīng)鏈&生產(chǎn)效率。短期維度，國內(nèi)以舊換新政策拉力持續(xù)釋放+經(jīng)營提效持續(xù)，海外新興市場具備增長動能；中長期維度，公司不斷通過補全核心模塊制造能力以提升零部件自主比例，海外并購及產(chǎn)能擴張同步推進，AI 技術(shù)加持有望不斷提升全球綜合競爭力。預(yù)計24-26年歸母凈利潤191/218/246 億元，對應(yīng)PE 13.6x/11.9x/10.6x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：員工持股計劃實施不達預(yù)期；原材料價格上漲的風(fēng)險；房地產(chǎn)市場波動的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；海外品牌和品類拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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