24股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:海光信息
3月2日給予海光信息(688041)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)極為稀缺的X86 和GPGPU 技術(shù)架構(gòu)領(lǐng)航員，正持續(xù)保持極高強(qiáng)度的研發(fā)力度加速技術(shù)迭代。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入為142.92 億元、215.60 億元和311.90 億元，歸母凈利潤(rùn)為29.83 億元、45.98 億元和65.27 億元，PE 為124.67 倍、80.89 倍、56.98 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿截?fù)面影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【21:13 同花順(300033)：廣告收入彈性高于市場(chǎng) AI賦能產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升】 3月2日給予同花順(300033)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:48 中簡(jiǎn)科技(300777)：國(guó)內(nèi)中高端碳纖維龍頭 軍民兩翼齊飛】 3月2日給予中簡(jiǎn)科技(300777)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:33 嘉必優(yōu)(688089)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)雙驅(qū)動(dòng) 資產(chǎn)重組有望打開(kāi)新空間】 3月2日給予嘉必優(yōu)(688089)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：出生率下滑風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、重組不確定性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【20:33 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)：盈利或持續(xù)向上】 3月2日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 根據(jù)公司業(yè)績(jī)快報(bào)，考慮當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍然低迷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利分別為31.3/34.6/38.5 億元（ 前值分別為32.4/37.1/42.2 億元），對(duì)應(yīng)PE13X/11X/10X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)請(qǐng)以2024 年正式年報(bào)為準(zhǔn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:13 金山辦公(688111)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 攜手DEEPSEEK開(kāi)啟認(rèn)知智能新范式】 3月2日給予金山辦公(688111)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)品市場(chǎng)接受度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游客戶(hù)付費(fèi)能力。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:08 柏楚電子(688188)：營(yíng)收保持快速增長(zhǎng) 盈利能力維持高位】 3月2日給予柏楚電子(688188)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：根據(jù)公司業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)，下調(diào)24 年盈利預(yù)測(cè)；同時(shí)，基于宏觀通用行業(yè)景氣度波動(dòng)、焊接業(yè)務(wù)進(jìn)展，下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.80、11.13、14.16 億元（之前24-26 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)分別為9.62、12.77、17.31 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為44、35、28X?？杀裙?4-26 年平均PE 分別為88、43、30X，公司PE 低于可比公司均值水平。同時(shí)考慮到：1）短期：主業(yè)激光切割業(yè)務(wù)在功率升級(jí)+海外出口驅(qū)動(dòng)下保持快速增長(zhǎng)；2）中期：焊接有望構(gòu)筑第二成長(zhǎng)曲線(xiàn)，帶來(lái)業(yè)務(wù)新增量；3）長(zhǎng)期：基于軟件、智能硬件等自研能力，有望圍繞鈑金自動(dòng)化領(lǐng)域不斷橫向拓展，助力需求天花板上移、不斷打開(kāi)成長(zhǎng)空間。因此，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：激光產(chǎn)業(yè)鏈景氣度放緩、智能焊接產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度緩慢、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:08 中興通訊(000063)：政企端盈利能力承壓 加速拓展算力/端側(cè)AI第二曲線(xiàn)】 3月2日給予中興通訊(000063)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，政企投資不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【19:48 一致魔芋(839273)：休閑食品需求放量+魔芋粉量?jī)r(jià)齊升 2024年歸母凈利潤(rùn)同比增64%】 3月2日給予一致魔芋(839273)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收6.17 億元，同比增長(zhǎng)28.76%；歸母凈利潤(rùn)8671.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.41%。公司2024 年凈利潤(rùn)大幅上漲主要源于魔芋粉銷(xiāo)售量?jī)r(jià)齊升、魔芋食品銷(xiāo)量增長(zhǎng)較快、2023 年存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回。根據(jù)2024 年快報(bào)且看好公司8 萬(wàn)晶球項(xiàng)目、募投項(xiàng)目放量，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為0.87/0.90/0.97（原0.65/0.72/0.79）億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.18/1.22/1.31 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為23.9/23.0/21.5 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品較單一風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:38 科銳國(guó)際(300662)：靈工業(yè)務(wù)高增長(zhǎng) AI賦能提質(zhì)增效】 3月2日給予科銳國(guó)際(300662)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 AI 賦能降本增效，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)智能化升級(jí)。AI 技術(shù)將成為科銳國(guó)際未來(lái)降本增效的核心驅(qū)動(dòng)力。公司通過(guò)“技術(shù)+服務(wù)+平臺(tái)”生態(tài)模式，重點(diǎn)布局AI 驅(qū)動(dòng)的招聘匹配系統(tǒng)（如CRE與Match System），提升人崗匹配效率和精準(zhǔn)度，降低人工篩選成本。AI 技術(shù)還可優(yōu)化靈活用工的調(diào)度管理，通過(guò)數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)用工需求，減少冗余環(huán)節(jié)，在內(nèi)部管理上，數(shù)字化工具（如數(shù)據(jù)基座工程）提升人效，降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，AI 賦能的垂直招聘平臺(tái)和人力資源管理SaaS 產(chǎn)品，能夠規(guī)?；?wù)客戶(hù)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性，進(jìn)一步攤薄邊際成本? 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。AI 智能化滲透率提升，靈活用工具備高增長(zhǎng)彈性，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司獵頭業(yè)務(wù)及技術(shù)平臺(tái)業(yè)務(wù)具備減虧空間。核心驅(qū)動(dòng)為技術(shù)降本、禾蛙生態(tài)擴(kuò)張及靈活用工滲透率提升。該機(jī)構(gòu)上調(diào)25-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司25-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.98/3.76億元（原值2.74/3.30 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25-26 年P(guān)E 為16/13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，人才流失與培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)，政策法規(guī)變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 海博思創(chuàng)(688411)：國(guó)內(nèi)高毛利高市占率 25年海外迎來(lái)大突破】 3月2日給予海博思創(chuàng)(688411)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：基于公司在手訂單豐富，海外業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)6.5/9.3/12.5 億元， 同比+12.5%/+43.0%/+34.1%，該機(jī)構(gòu)給予25 年18xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)94 元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【19:18 華峰測(cè)控(688200)：業(yè)績(jī)快報(bào)略超預(yù)期 25年走出底部重回增長(zhǎng)】 3月2日給予華峰測(cè)控(688200)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)?？紤]到行業(yè)景氣度回升及利潤(rùn)率改善，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.35、4.55、6.12 億（原盈利預(yù)測(cè)為3.24、4.02、5.19 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為57X、42X、31X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)被趕超或替代的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【17:33 東陽(yáng)光(600673)：攜手智元機(jī)器人、中際旭創(chuàng) “新陽(yáng)光”藍(lán)圖已現(xiàn)】 3月2日給予東陽(yáng)光(600673)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于公司業(yè)務(wù)版圖持續(xù)擴(kuò)張，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.0/14.0/22.2 億元；對(duì)應(yīng)PE 分別為83/24/15 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，堅(jiān)定看好。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，下游需求變動(dòng)，新技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:23 東誠(chéng)藥業(yè)(002675)：核藥業(yè)務(wù)持平 靜待原料藥改善】 3月2日給予東誠(chéng)藥業(yè)(002675)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：肝素業(yè)務(wù)下滑風(fēng)險(xiǎn)；核素藥物上市不及預(yù)期；核藥中心建設(shè)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:13 復(fù)旦微電(688385)：業(yè)績(jī)短期承壓 FPGA產(chǎn)品迭代穩(wěn)步進(jìn)行】 3月2日給予復(fù)旦微電(688385)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:18 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)：Q4利潤(rùn)短期承壓 龍頭盈利改善可期】 3月2日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能投放延后風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:13 聯(lián)贏激光(688518)：消費(fèi)電子訂單驗(yàn)收順利 Q4凈利率大幅提升】 3月2日給予聯(lián)贏激光(688518)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：考慮到公司鋰電業(yè)務(wù)驗(yàn)收節(jié)奏放緩，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.75、2.98、4.95 億元（之前24-26 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)分別為2.56、3.96、5.90 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為35、20、12X?？杀裙?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@110327');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>海目星、帝爾激光、大族激光，25-26 年P(guān)E 均值分別為25、20X，公司估值低于可比公司均值水平。雖然短期公司鋰電業(yè)務(wù)表現(xiàn)承壓，但考慮到公司鋰電業(yè)務(wù)加快布局海外、固態(tài)等新技術(shù)以及緊抓存量改造需求，預(yù)計(jì)鋰電業(yè)務(wù)盈利能力將企穩(wěn)向上；且公司積極布局高毛利率非鋰電業(yè)務(wù)，尤其消費(fèi)電子快速發(fā)展，有望帶來(lái)公司綜合利潤(rùn)結(jié)構(gòu)改善，保障公司利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，因此維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰電業(yè)務(wù)景氣度較弱、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、3C 等新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:13 石頭科技(688169)：收入大超預(yù)期 競(jìng)爭(zhēng)烈度提升】 3月2日給予石頭科技(688169)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策兌現(xiàn)不及預(yù)期，原材料價(jià)格及匯率波動(dòng)，外需改善不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“投資評(píng)級(jí)。 【15:13 濱江集團(tuán)(002244)：乘風(fēng)杭州科技突破 好房子時(shí)代標(biāo)桿企業(yè)】 3月2日給予濱江集團(tuán)(002244)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：乘風(fēng)杭州科技突破，好房子時(shí)代標(biāo)桿企業(yè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。濱江集團(tuán)深耕杭州30 載，公司自2015 年開(kāi)始銷(xiāo)售換擋加速，2024 公司銷(xiāo)售排名已提升至行業(yè)第9 名、民營(yíng)企業(yè)第1 名。近年來(lái)公司積極拿地?cái)U(kuò)張，拿地聚焦于大杭州，并且公司銷(xiāo)售均價(jià)顯著高于同行、體現(xiàn)公司城市能級(jí)較高、產(chǎn)品力持續(xù)領(lǐng)先，同時(shí)公司拿地積極下有息負(fù)債持續(xù)下降、并融資成本快速下降，滯重庫(kù)存較少、存貨結(jié)構(gòu)優(yōu)秀、減值計(jì)提相對(duì)充分，綜合將賦予公司后續(xù)更強(qiáng)的銷(xiāo)售彈性和毛利率彈性。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)分別為26.6/29.2/32.3 億元，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E 為10X/9X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)調(diào)控政策超預(yù)期收緊，去化率不及預(yù)期；杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)走弱。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:23 新寶股份(002705)：外銷(xiāo)較優(yōu)增長(zhǎng)延續(xù) 內(nèi)銷(xiāo)仍有承壓】 3月2日給予新寶股份(002705)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化；2、匯率大幅波動(dòng)；3、原材料價(jià)格大幅提升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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