24公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
2月28日給予偉星新材(002372)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)惡化，裝修戶數(shù)下降幅度超預(yù)期，成本超預(yù)期上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:08 奧比中光(688322)：股東螞蟻集團(tuán)進(jìn)軍人形機(jī)器人；24年收入同比大增 56%】 2月28日給予奧比中光-UW(688322)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【19:54 凱立新材(688269)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 轉(zhuǎn)固壓力與技術(shù)服務(wù)下滑致盈利承壓 新品放量可期】 2月28日給予凱立新材(688269)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：受終端需求疲軟影響，公司部分業(yè)務(wù)景氣承壓下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.92、1.5、2.15 億元（調(diào)整前為1.37、2.08、2.67 億元），對(duì)應(yīng)PE 估值分別為38X、23X、16X。根據(jù)wind 統(tǒng)計(jì)，公司當(dāng)前PB 估值為3.638X，自2022 年2 月28 日以來(lái)PB 三年中樞估值為7.886X，當(dāng)前安全邊際較高，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬價(jià)格持續(xù)下滑；新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)有新進(jìn)入者，競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:54 威勝信息(688100)：在手訂單充盈 海外收入延續(xù)高增】 2月28日給予威勝信息(688100)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中標(biāo)金額不及預(yù)期，確認(rèn)收入不及預(yù)期，毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:54 泰晶科技(603738)：國(guó)內(nèi)晶振龍頭廠商 產(chǎn)品高端化打開成長(zhǎng)空間】 2月28日給予泰晶科技(603738)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:54 艾比森(300389)：業(yè)績(jī)短期承壓 大力推進(jìn)全球化布局把握出海機(jī)遇】 2月28日給予艾比森(300389)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【19:54 焦點(diǎn)科技(002315)：合同負(fù)債高增長(zhǎng) AI業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 2月28日給予焦點(diǎn)科技(002315)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 鑒于公司毛利率和費(fèi)用率優(yōu)化較為顯著，該機(jī)構(gòu)上調(diào)25、26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，鑒于2024 年ARPU 以及付費(fèi)用戶數(shù)量的表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25 年收入預(yù)測(cè)，上調(diào)26 年收入預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25-27年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1954/2271/2558 百萬(wàn)元（原25-26 年預(yù)測(cè)為1971/2178 百萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)556/666/779 百萬(wàn)元（原25-26 預(yù)測(cè)為555/642 百萬(wàn)元），EPS 分別為1.75/2.10/2.45 元（原25-26 年預(yù)測(cè)為1.75/2.03 元），對(duì)應(yīng)最新PE 分別為25/21/18 倍（參照2025 年2 月27 日收盤價(jià)44.32 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:54 東方雨虹(002271)：大幅計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)釋放 布局海外拐點(diǎn)可期】 2月28日給予東方雨虹(002271)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)為15.77/21.48/27.41 億元，同比增速1357.96%/36.18%/27.63%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.65/0.88/1.13 元/股，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)3 年P(guān)E 分別19.59x/14.38x/11.27x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:52 納科諾爾(832522)：獲得頭部客戶訂單、募投調(diào)向固態(tài)電池 全年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)32%】 2月28日給予納科諾爾(832522)增持評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)快報(bào)公布全年歸母凈利潤(rùn)1.64 億元同比增長(zhǎng)32.09%，維持“增持”評(píng)級(jí)納科諾爾公布2024 全年業(yè)績(jī)快報(bào)。預(yù)計(jì)2024 全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.54 億元，同比增長(zhǎng)11.42%；利潤(rùn)總額1.90 億元，同比增長(zhǎng)34.70%；歸母凈利潤(rùn)1.64 億元，同比增長(zhǎng)32.09%?？紤]到納科諾爾在干法電極、固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域積極布局，保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.64/2.22/2.56 億元（原值1.60/1.79/2.05 億），對(duì)應(yīng)EPS1.47/1.98/2.28 元（原值1.43/1.60/1.83），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為48.9/36.1/31.4X。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、公司產(chǎn)品較為單一風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【16:52 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)：2024Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期 旺季盈利有望加速擴(kuò)張】 2月28日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:52 康比特(833429)：收入利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng) 募投項(xiàng)目增資打開擴(kuò)產(chǎn)通道】 2月28日給予康比特(833429)增持評(píng)級(jí)。 公司作為運(yùn)動(dòng)健康食品賽道龍頭企業(yè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，但考慮到原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整24 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收分別為10.41/12.47/14.32 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.89/1.19/1.49 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24.4/18.4/14.6 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:47 開立醫(yī)療(300633)：招標(biāo)放緩導(dǎo)致業(yè)績(jī)承壓 看好2025年逐步改善】 2月28日給予開立醫(yī)療(300633)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年EPS 分別為0.37/0.84/1.22 元。公司為超聲和內(nèi)鏡行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商，新品持續(xù)放量，隨行業(yè)招標(biāo)回暖和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)，有望持續(xù)提升市占率，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量及潛在責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:37 涪陵榨菜(002507)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 成本紅利有望釋放】 2月28日給予涪陵榨菜(002507)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：青菜頭成本異常波動(dòng)；行業(yè)出行低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:22 新寶股份(002705)：外銷收入高增 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 2月28日給予新寶股份(002705)增持評(píng)級(jí)。 參考公司業(yè)績(jī) 快報(bào)，且考慮到在國(guó)內(nèi)小家電行業(yè)需求處于緩慢弱復(fù)蘇的過(guò)程中，短期內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為1.29/1.43/1.55 元（原值1.29/1.46/1.64 元，同比+7%/+10%/+9%，參考同行業(yè)可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年14x PE，維持目標(biāo)價(jià)19.35 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:17 瑞普生物(300119)：畜禽板塊穩(wěn)步發(fā)展 寵物布局助力增長(zhǎng)】 2月28日給予瑞普生物(300119)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司在禽用產(chǎn)品保持領(lǐng)先地位，同時(shí)內(nèi)生+外延積極布局畜用產(chǎn)品，未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展寵物板塊業(yè)務(wù)，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.52/33.33/37.98 億元，歸母凈利潤(rùn)3.89/4.89/5.58 億元，參考2 月27 日收盤價(jià)， PE 分別為20/16/14 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)物疫情風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款較高的風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；大股東質(zhì)押率偏高風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:12 三環(huán)集團(tuán)(300408)：業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 需求趨勢(shì)好+產(chǎn)品高端化驅(qū)動(dòng)】 2月28日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，消費(fèi)電子需求復(fù)蘇+IDC 需求旺盛驅(qū)動(dòng)多產(chǎn)品增長(zhǎng)，MLCC 不斷突破勢(shì)頭良好。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為21.94/27.33/31.41 億元，EPS 為1.14/1.43/1.64 元，對(duì)應(yīng)PE 為35.46/28.47/24.78倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)中心需求放緩風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:17 萬(wàn)通液壓(830839)：油氣彈簧“軍轉(zhuǎn)民”成果頗豐 布局行星滾柱絲杠發(fā)力機(jī)器人賽道】 2月28日給予萬(wàn)通液壓(830839)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.09、1.41 和1.86 億元，對(duì)應(yīng)PE 為27.0、20.8、15.8 倍。萬(wàn)通液壓專注于國(guó)內(nèi)中高壓油缸領(lǐng)域，下游行業(yè)聚焦汽車、能源采掘機(jī)械、工程機(jī)械、軍工裝備等主要行業(yè)，客戶涵蓋鄭煤機(jī)、平煤機(jī)以及中航科技等大型客戶。該機(jī)構(gòu)看好公司境內(nèi)外雙線并行發(fā)展戰(zhàn)略下，未來(lái)油氣彈簧有望受益于下游滲透率提升從而擴(kuò)大銷售規(guī)模，以及電動(dòng)缸、行星滾柱絲杠等新品于多民用場(chǎng)景有望持續(xù)落地，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更新和產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:32 太湖雪(838262)：積極參與國(guó)補(bǔ)活動(dòng) 2024年扣非凈利潤(rùn)同比+18%】 2月28日給予太湖雪(838262)增持評(píng)級(jí)。 2024 年快報(bào)：營(yíng)收5.16 億元，同比-3%，扣非凈利潤(rùn)2406 萬(wàn)元，同比+18%公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16 億元，同比下滑2.96%；歸母凈利潤(rùn)2797.17 萬(wàn)元，同比下滑18.56%；扣非歸母凈利潤(rùn)2405.77 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.61%。歸母凈利潤(rùn)差異主要因?yàn)楣?023 年收到多筆政府補(bǔ)助，2024 年各類政府補(bǔ)助較2023 年減少1201 萬(wàn)元左右，其中上市獎(jiǎng)勵(lì)600.00 萬(wàn)元。因此，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年并維持2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為0.28/0.44/0.53（原0.36/0.44/0.53）億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.53/0.82/1.00 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為45.1/29.4/24.0 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下銷售渠道地域集中、原材料價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)情況波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)。 【12:17 納科諾爾(832522)：公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 干法電極+固態(tài)電池布局可期】 2月28日給予納科諾爾(832522)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)。公司是鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)龍頭，同時(shí)公司前瞻布局干法電極與固態(tài)電池設(shè)備，從傳統(tǒng)輥壓設(shè)備拓展至鋰電其它環(huán)節(jié)設(shè)備，具有廣闊的成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.63（前值1.7）/1.87（前值2.04）/2.2（前值2.42）億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為31.7/26.4/22.3 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)集中度高的風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【12:17 迎駕貢酒(603198)：動(dòng)銷平穩(wěn) 估值修復(fù)】 2月28日給予迎駕貢酒(603198)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持增持評(píng)級(jí)。公司開門紅動(dòng)銷穩(wěn)健，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中洞藏系列占比仍在提升，考慮公司增長(zhǎng)較為理性且行業(yè)暫未出現(xiàn)趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)，維持2024 年EPS 3.31 元，下調(diào)2025-2026 年EPS 至3.66 元（前值3.78 元）、4.04 元（4.42 元），參考可比公司估值、考慮公司動(dòng)銷較好，給予公司2025 年21X PE，維持目標(biāo)價(jià)76 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇促使費(fèi)用投放加大、市場(chǎng)開拓不及預(yù)期、食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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