30公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
【12:12 芒果超媒(300413)：王牌綜藝熱度延續(xù) 文化科技融合發(fā)展】 8月22日給予芒果超媒(300413)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司新媒體業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展，旗下爆款綜藝具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)人工智能等相關(guān)技術(shù)的在應(yīng)用端的落地有望在長(zhǎng)線助力公司提升經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)降本增效。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為 21.22/23.61/26.97億元，對(duì)應(yīng)PE為18x/16x/14X，維持“推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示政策及監(jiān)管環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，影視作品銷售的市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，作品內(nèi)容審查和審核的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦。投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:47 安圖生物(603658)：研發(fā)持續(xù)高投入 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月22日給予安圖生物(603658)推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；2）新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；3）集采政策降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；4）海外銷售拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:07 科達(dá)制造(600499)：陶瓷提價(jià)進(jìn)行中 短期承壓、仍具潛力】 8月22日給予科達(dá)制造(600499)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：陶機(jī)龍頭地位穩(wěn)固，全球化、多元化發(fā)展順利；縱深陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈、挖掘出海紅利，積極布局非洲、美洲“大建材”產(chǎn)業(yè)；延伸鋰電新能源業(yè)務(wù)持續(xù)貢獻(xiàn)正收益?？紤]到公司的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀以及海外匯率、碳酸鋰市價(jià)波動(dòng)等情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利為12.1、13.4、15.1 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11、10、9 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外建材競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)陶瓷機(jī)械需求下降過(guò)快的風(fēng)險(xiǎn)；碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:37 恒源煤電(600971)：煤炭產(chǎn)銷同比增長(zhǎng) 售價(jià)下滑致盈利受損】 8月22日給予恒源煤電(600971)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到焦煤價(jià)格中樞下移，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利為14.02/15.54/17.19 億元，折合EPS 分別為1.17/1.29/1.43 元/股，對(duì)應(yīng)2024 年8 月21 日收盤價(jià)的PE 分別為8/7/7 倍，公司長(zhǎng)協(xié)比例高、經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌；集團(tuán)資產(chǎn)注入、在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:32 山金國(guó)際(000975)：固本增量質(zhì)效雙升 公司成長(zhǎng)屬性已實(shí)質(zhì)性攀升】 8月22日給予山金國(guó)際(000975)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到黃金傳統(tǒng)的純金融屬性定價(jià)方式顯現(xiàn)弱化，而商品供需屬性的定價(jià)方式明顯強(qiáng)化，黃金金融屬性決定價(jià)格彈性而供需屬性決定價(jià)格韌性。黃金供需已進(jìn)入商品定價(jià)層面上結(jié)構(gòu)性偏緊狀態(tài)，價(jià)格將呈現(xiàn)趨勢(shì)性的易漲難跌格局。鑒于黃金避險(xiǎn)溢價(jià)、流動(dòng)性溢價(jià)及匯率溢價(jià)的發(fā)酵，人民幣黃金定價(jià)中樞或維持于540 元/克之上。而鋅鉛價(jià)格或在基本面供給仍顯剛性下維持穩(wěn)定。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為107.29 億元、125.12 億元、154.2 億元；歸母凈利潤(rùn)分別為21.77 億元、26.79 億元及35.05億元；EPS 分別為0.78 元、0.96 元和1.26 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為23.01x、18.7x和14.29x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目產(chǎn)出進(jìn)度及項(xiàng)目技改進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款核心客戶占比過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:27 航天環(huán)宇(688523)：2Q24收入同比大增50%；大飛機(jī)與衛(wèi)星等業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展】 8月22日給予航天環(huán)宇(688523)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕航空航天領(lǐng)域二十年，是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【09:37 山金國(guó)際(000975)：量?jī)r(jià)齊升 期待戰(zhàn)略規(guī)劃落地】 8月22日給予山金國(guó)際(000975)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.18/24.83/28.26 億元，根據(jù)8 月20 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為24/19/17 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，金價(jià)下跌，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:17 內(nèi)蒙一機(jī)(600967)：1H24營(yíng)收階段性承壓；加大研發(fā)布局戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)】 8月22日給予內(nèi)蒙一機(jī)(600967)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是我國(guó)唯一特種地面裝備研制生產(chǎn)總裝上市公司，受益于裝備機(jī)械化、信息化、智能化融合發(fā)展的戰(zhàn)略，核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。考慮到產(chǎn)品付確收節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別是8.54 億元、9.02 億元、9.51 億元，對(duì)應(yīng)PE 為15x/14x/13x?？紤]到公司作為特種地面裝備龍頭的地位及對(duì)新領(lǐng)域新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的積極拓展，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:17 北方導(dǎo)航(600435)：2Q24虧損幅度環(huán)比收窄；下半年有望恢復(fù)增長(zhǎng)】 8月22日給予北方導(dǎo)航(600435)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司隸屬于兵器工業(yè)集團(tuán)，是國(guó)內(nèi)“導(dǎo)航控制和彈藥信息化技術(shù)”的核心供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈位置特殊。隨著裝備信息化程度提升，公司產(chǎn)品重要性進(jìn)一步凸顯。同時(shí)，公司聚焦主責(zé)主業(yè)，積極實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提質(zhì)增效方面潛力較大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別是2.63億元、3.42 億元、4.25 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 分別是47x/36x/29x。該機(jī)構(gòu)考慮到公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展空間和高質(zhì)量發(fā)展的盈利能力提升潛力，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【08:17 中國(guó)電信(601728)：通信服務(wù)收入增速行業(yè)領(lǐng)先 持續(xù)加強(qiáng)股東回報(bào)】 8月22日給予中國(guó)電信(601728)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為327.46、348.26 和370.34 億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為0.36、0.38 及0.40 元。維持目標(biāo)價(jià)6.96 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)，5G 或千兆網(wǎng)絡(luò)滲透率不及預(yù)期，ARPU 值提升不及預(yù)期，數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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